EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
81.81 | 177.35 | -95.55 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
|
487.63 | 409.00 | 78.63 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
249.96 | 244.51 | 5.45 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
319.30 | 353.72 | -34.43 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
124.66 | 86.18 | 38.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
97.02 | 118.38 | -21.35 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,360.37 | 1,389.13 | -28.77 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
|
4,681.77 | 4,720.52 | -38.75 |
เงินฝากประจำ
|
22.04 | 33.56 | -11.53 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
67.29 | 51.16 | 16.14 |
ค่าลิขสิทธิ์
|
10.11 | 10.27 | -0.16 |
อื่นๆ
|
6.51 | 8.18 | -1.67 |
รวมสินทรัพย์
|
6,148.08 | 6,212.82 | -64.74 |
| 201.52 | 78.12 | 123.41 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
6.09 | 33.31 | -27.21 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
117.67 | 87.38 | 30.29 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.11 | 0.92 | 1.18 |
ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
204.22 | 172.74 | 31.49 |
ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
0.57 | 1.34 | -0.77 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
79.03 | 62.38 | 16.66 |
เจ้าหนี้อื่น
|
48.33 | 64.67 | -16.35 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
23.43 | 55.03 | -31.60 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
505.20 | 492.73 | 12.47 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,269.46 | 4,504.13 | -234.67 |
รวมหนี้สิน
|
4,774.66 | 4,996.86 | -222.20 |
หุ้นสามัญ 98,000,000 หุ้น @ 10.00 บาท
|
980.00 | 980.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 98,000,000 หุ้น @ 10.00 บาท
|
980.00 | 980.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
15.00 | 15.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-641.58 | -799.04 | 157.46 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,373.42 | 1,215.96 | 157.46 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,148.08 | 6,212.82 | -64.74 |
รายได้จากการขาย
|
889.71 | 959.58 | -69.87 |
รายได้อื่น
|
3.99 | 2.67 | 1.32 |
รวมรายได้
|
893.70 | 962.25 | -68.55 |
ต้นทุนขาย
|
537.22 | 514.34 | 22.88 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
97.85 | 105.13 | -7.28 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.21 | 0.06 | 0.15 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
635.27 | 619.53 | 15.75 |
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
258.42 | 342.72 | -84.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-94.78 | -121.55 | 26.78 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-6.18 | -0.12 | -6.06 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
157.46 | 221.05 | -63.58 |
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น)
|
98.00 | 84.03 | 13.97 |
ยอดต้นงวด
|
980.00 | 670.00 | 310.00 |
ยอดปลายงวด
|
980.00 | 980.00 | 0.00 |
เพิ่มระหว่างงวด
|
157.46 | 221.05 | -63.58 |
กำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต้นงวด
|
-799.04 | -1,710.39 | 911.35 |
บวก กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับไตรมาส
|
157.46 | 221.05 | -63.58 |
รวมกำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
-641.58 | -1,489.34 | 847.77 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
15.00 | 15.00 | 0.00 |
รวมกำไร(ขาดทุน)สะสม
|
-626.58 | -1,474.34 | 847.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
119.80 | 120.56 | -0.76 |
ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.06 | 3.91 | -3.84 |
ขาดทุน(กำไร)จากราคาทุนสูงกว่าราคาตลาด
|
-3.29 | 4.49 | -7.78 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.18 | -0.74 | 0.57 |
เปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
274.02 | 349.41 | -75.39 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-78.69 | -58.10 | -20.59 |
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.45 | -31.37 | 25.92 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงสินค้าคงเหลือ
|
37.72 | 8.74 | 28.98 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-38.48 | 1.40 | -39.88 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
21.35 | -17.60 | 38.95 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
30.29 | -4.22 | 34.50 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
16.66 | 11.03 | 5.63 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้อื่น
|
-16.35 | -2.61 | -13.74 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-31.60 | -5.61 | -25.99 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.74 | 0.43 | 10.31 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
221.39 | 252.11 | -30.72 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-81.57 | -21.49 | -60.08 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.69 | 0.77 | -0.08 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากประจำ
|
11.53 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากออมทรัพย์
|
-16.14 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์อื่น
|
1.67 | -5.06 | 6.72 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจการลงทุน
|
-83.82 | -25.77 | -58.05 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-27.21 | 1.33 | -28.54 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
-1.95 | 7.03 | -8.98 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-203.18 | -469.51 | 266.32 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินอื่น
|
-0.77 | 0.59 | -1.35 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-233.11 | -240.56 | 7.44 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-95.55 | -14.22 | -81.32 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
177.35 | 330.98 | -153.63 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
|
81.81 | 316.76 | -234.95 |