EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
10.47 | 10.79 | -0.32 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
11.68 | -54.94 | 66.61 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
22.14 | -44.15 | 66.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.27 | 23.32 | -4.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-10.63 | 0.61 | -11.24 |
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.47 | -3.76 | 3.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.59 | 0.59 | -1.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.16 | 39.06 | -38.90 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.80 | -2.15 | -0.65 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.00 | -1.45 | -0.55 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.09 | 15.36 | 9.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
79.04 | 29.93 | 49.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
67.97 | 145.05 | -77.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.77 | 1.85 | 0.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.01 | -0.02 | -2.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-31.78 | 3.80 | -35.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -0.08 | -0.33 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-63.91 | -6.93 | -56.98 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
75.77 | 188.95 | -113.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.91 | -1.00 | 0.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74.86 | 187.96 | -113.10 |
| 0.00 | |||
ไถ่ถอนพันธบัตรที่มีภาระค้ำประกัน
|
4.00 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-170.00 | -200.00 | 30.00 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.09 | -0.05 | -0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
13.35 | 3.45 | 9.90 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.80 | 2.15 | 0.65 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.00 | 1.45 | 0.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-147.94 | -193.00 | 45.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-73.08 | -5.04 | -68.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
107.32 | 112.37 | -5.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
34.24 | 107.32 | -73.08 |