EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UT 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
33.49 | 29.69 | 3.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
45.44 | 54.83 | -9.39 |
โอนกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.72 | -1.72 | 1.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-4.26 | -0.82 | -3.45 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.69 | -4.31 | 0.62 |
เงินปันผลรับ
|
-4.10 | -3.05 | -1.05 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.86 | -1.51 | 0.66 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.67 | 5.91 | -1.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
69.98 | 79.15 | -9.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.49 | -51.50 | 52.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
26.12 | -7.63 | 33.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 1.93 | -2.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.46 | -0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.89 | 0.40 | 13.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -0.87 | 1.09 |
| 4.10 | 3.05 | 1.05 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
107.16 | 10.71 | 96.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
1.14 | 0.90 | 0.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
108.31 | 11.48 | 96.83 |
พันธบัตรที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-11.00 | ||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-12.23 | -13.53 | 1.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
4.62 | 1.04 | 3.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.51 | -9.43 | -5.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
93.80 | -11.97 | 105.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
11.60 | 23.57 | -11.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
105.40 | 11.60 | 93.80 |