EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UT 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
29.69 | -21.93 | 51.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
54.83 | 58.22 | -3.39 |
โอนกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.72 | -1.44 | -0.28 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.82 | -0.88 | 0.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.31 | -5.34 | 1.03 |
เงินปันผลรับ
|
-3.05 | -3.04 | -0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.51 | -0.90 | -0.61 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.91 | 5.10 | 0.82 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.12 | 1.35 | -1.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.15 | 31.14 | 48.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-51.50 | -3.41 | -48.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.63 | 122.54 | -130.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.93 | -2.13 | 4.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | -0.46 | 0.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.40 | -92.97 | 93.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | -0.12 | -0.75 |
| 3.05 | 3.04 | 0.01 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.71 | 48.42 | -37.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.13 | -1.35 | 1.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.90 | 0.87 | 0.03 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.48 | 47.94 | -36.45 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-13.53 | -23.31 | 9.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.04 | 1.81 | -0.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.43 | -18.46 | 9.03 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-14.02 | -14.88 | 0.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.02 | -14.88 | 0.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.97 | 14.60 | -26.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
23.57 | 8.97 | 14.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
11.60 | 23.57 | -11.97 |
-1.4901161193848E-8
|
0.00 |