EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UT 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-92.34 | 76.37 | -168.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
61.73 | 52.09 | 9.65 |
รายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-148.40 | 138.43 | -286.83 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-4.22 | -6.34 | 2.13 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
16.95 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-17.52 | -10.32 | -7.20 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.57 | -0.08 | -0.49 |
รับรู้รายได้จากการให้ใช้อาคารรอตัดบัญชี
|
-2.26 | -2.26 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.56 | 3.66 | -2.10 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-5.53 | -1.75 | -3.78 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.56 | 0.15 | 2.42 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-188.03 | 228.97 | -417.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-69.04 | 139.65 | -208.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
289.32 | -294.21 | 583.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.82 | 1.71 | -3.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.03 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-18.94 | -101.18 | 82.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | -6.27 | 5.94 |
| 5.53 | 1.75 | 3.78 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.57 | -32.13 | 42.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.40 | -0.15 | -2.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.75 | -68.13 | 64.38 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.42 | -100.41 | 104.82 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-39.56 | -50.32 | 10.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
7.01 | 8.93 | -1.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-27.01 | 25.36 | -52.38 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
59.99 | -0.54 | 60.53 |
จ่ายเงินปันผล
|
-12.00 | -102.00 | 90.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
47.99 | -102.54 | 150.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25.40 | -177.58 | 202.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
10.72 | 188.30 | -177.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
36.12 | 10.72 | 25.40 |