EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UT 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
76.37 | 592.11 | -515.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
52.09 | 45.70 | 6.39 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
138.43 | -2.25 | 140.67 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.34 | -548.62 | 542.28 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน
|
-20.97 | ||
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.32 | 3.29 | -13.61 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.08 | -3.98 | 3.90 |
รับรู้รายได้จากการให้ใช้อาคารรอตัดบัญชี
|
-2.26 | -2.26 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.66 | 3.88 | -0.21 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.75 | -5.66 | 3.91 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.02 | 0.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
228.97 | 82.23 | 146.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
139.65 | -43.06 | 182.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-294.21 | -29.95 | -264.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.71 | -0.66 | 2.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.07 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-101.18 | 151.83 | -253.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.27 | 6.12 | -12.39 |
| 1.75 | 5.66 | -3.91 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-32.13 | 165.02 | -197.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.15 | -0.02 | -0.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-68.13 | -103.49 | 35.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-100.41 | 61.51 | -161.92 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
65.00 | -65.00 | 130.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-50.32 | -31.61 | -18.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.93 | 396.97 | -388.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
25.36 | 306.02 | -280.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.54 | 0.25 | -0.79 |
จ่ายเงินปันผล
|
-102.00 | -207.00 | 105.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-102.54 | -206.75 | 104.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-177.58 | 160.78 | -338.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
188.30 | 27.52 | 160.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
10.72 | 188.30 | -177.58 |
โอนอะไหล่ไปเป็นอุปกรณ์ในระหว่างปี
|
10.14 | 4.90 | 5.23 |