EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UT 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
596.58 | -29.51 | 626.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
45.70 | 49.55 | -3.86 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.25 | -14.19 | 11.94 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-548.62 | -32.23 | -516.39 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.24 | -1.24 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.21 | 46.98 | -42.77 |
รับรู้รายได้จากการให้ใช้อาคารรอตัดบัญชี
|
-2.26 | -2.26 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-5.66 | -2.30 | -3.36 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.98 | -0.07 | -3.91 |
สำรองเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน (โอนกลับ)
|
4.79 | -0.51 | 5.30 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.02 | 10.13 | -10.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
88.54 | 25.85 | 62.68 |
ลูกหนี้การค้า
|
-36.09 | -16.91 | -19.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.95 | 76.21 | -106.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.63 | 0.89 | -8.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
152.84 | -16.12 | 168.95 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.85 | 2.07 | -2.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.89 | 0.71 |
สำรองเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
|
-1.59 | -5.16 | 3.57 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
165.02 | 65.94 | 99.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -11.21 | 11.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-103.49 | -0.87 | -102.62 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
61.51 | 53.86 | 7.65 |
| 2.30 | 5.66 | -3.36 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-65.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.61 | -4.42 | -27.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
396.97 | 52.19 | 344.79 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
306.02 | 210.36 | 95.65 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.25 | -102.91 | 103.17 |
จ่ายเงินปันผล
|
-207.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-206.75 | -262.91 | 56.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
160.78 | 1.31 | 159.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
27.52 | 26.21 | 1.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
188.30 | 27.52 | 160.78 |
โอนอะไหล่ไปเป็นอุปกรณ์ในระหว่างปี
|
4.90 |