EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UT 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UT 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -29.51 -17.98 -11.53
    ค่าเสื่อมราคา
    		 49.55 56.18 -6.62
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -14.19 8.68 -22.87
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -32.23 -5.41 -26.82
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.24 1.63 -0.39
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 46.98 15.84 31.14
    รับรู้รายได้จากการให้ใช้อาคารรอตัดบัญชี
    		 -2.26 -0.86 -1.41
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -2.30 -2.55 0.25
    โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.99
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.07 -0.58 0.51
    สำรองเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน (โอนกลับ)
    		 -0.51 5.42 -5.92
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.13 20.72 -10.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.85 65.34 -39.49
    ลูกหนี้การค้า
    		 -16.91 124.53 -141.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 76.21 100.86 -24.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 13.31 -12.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -16.12 -22.75 6.63
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.07 -11.32 13.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 -2.02 1.12
    สำรองเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 -5.16 -20.19 15.03
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.94 248.28 -182.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.21 -21.95 10.74
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.87 -1.66 0.79
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.86 224.67 -170.81
    		2.55 2.30 0.25
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.42 -3.44 -0.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 52.19 30.37 21.82
    เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายที่ดิน
    		 160.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 210.36 29.48 180.88
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -102.91 -103.45 0.53
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -160.00 -140.00 -20.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -262.91 -243.45 -19.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1.31 10.71 -9.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 26.21 15.50 10.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 27.52 26.21 1.31