EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UT 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-17.98 | 16.38 | -34.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
56.18 | 61.33 | -5.16 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
8.68 | 14.80 | -6.12 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-36.72 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และอะไหล่
|
-5.41 | -43.27 | 37.86 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.63 | 0.08 | 1.55 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน
|
20.97 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
15.84 | -3.40 | 19.24 |
รับรู้รายได้จากการให้ใช้อาคารรอตัดบัญชี
|
-0.86 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2.55 | -3.20 | 0.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.58 | 0.85 | -1.43 |
สำรองเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
|
5.42 | 12.27 | -6.85 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
20.72 | 36.49 | -15.77 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
65.34 | 92.34 | -26.99 |
ลูกหนี้การค้า
|
124.53 | 68.14 | 56.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
100.86 | 166.59 | -65.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.31 | -5.08 | 18.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | -0.16 | 0.68 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-22.75 | -123.66 | 100.91 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-11.32 | -9.66 | -1.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.02 | -7.19 | 5.17 |
| 2.55 | 3.20 | -0.65 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
248.28 | 131.64 | 116.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.95 | -37.42 | 15.47 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-1.66 | -1.92 | 0.25 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
224.67 | 92.31 | 132.36 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.44 | -12.36 | 8.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
30.37 | 52.46 | -22.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
29.48 | 47.24 | -17.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-103.45 | -49.73 | -53.72 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-140.00 | -76.00 | -64.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-243.45 | -125.73 | -117.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
10.71 | 13.82 | -3.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
15.50 | 1.68 | 13.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
26.21 | 15.50 | 10.71 |
การลงทุนในบริษัทร่วมด้วยสินทรัพย์อื่นที่มิใช่เงินสด (หมายเหตุ 9)
|
190.00 |