EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UT 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UT 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.43 0.82 -0.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 345.68 403.99 -58.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 727.06 701.34 25.72
    วัสดุอะไหล่คงเหลือ
    		 79.32 84.02 -4.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 57.61 49.13 8.48
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,210.10 1,239.29 -29.19
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 47.85 55.09 -7.23
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
    		 110.50 170.90 -60.39
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 854.31 831.31 23.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,012.67 1,057.30 -44.62
    รวมสินทรัพย์
    		 2,222.77 2,296.59 -73.81
    		27.28 21.46 5.83
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 434.86 353.93 80.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 483.35 370.16 113.19
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 100.00 100.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 210.00 220.00 -10.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 75.45 104.60 -29.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.18 15.45 -3.27
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,315.85 1,164.13 151.72
    สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 112.74 114.71 -1.96
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 112.74 214.71 -101.96
    รวมหนี้สิน
    		 1,428.59 1,378.84 49.76
    หุ้นบุริมสิทธิ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    หุ้นสามัญ 45,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 450.00 450.00 0.00
    600000000
    		 600.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 2.01 9.06 -7.05
    ของบริษัทร่วม
    		 6.94 18.11 -11.16
    สำรองตามกฎหมาย
    		 108.54 108.54 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 76.69 182.05 -105.36
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 794.18 917.75 -123.57
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,222.77 2,296.59 -73.81
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 2,374.11 2,689.74 -315.63
    รายได้อื่น
    		 114.14 89.61 24.54
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.93 3.55 0.37
    รวมรายได้
    		 2,492.18 2,822.28 -330.09
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 2,419.57 2,669.52 -249.95
    ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
    		 145.18 174.05 -28.87
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 3.34
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.76 2.75 0.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,570.85 2,846.32 -275.47
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -78.67 -24.05 -54.62
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 26.69 20.12 6.57
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -105.36 -44.16 -61.20
    กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 210.71 205.91 4.80
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 3.34 -39.38 42.72
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ
    		 -12.32 -7.55 -4.77
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เลิกใช้งานและที่ใช้การไม่ได้
    		 0.59
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.20 2.11 2.09
    เงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 -7.57 -52.74 45.16
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 203.96 -71.90 275.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
    		 50.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -142.55 -349.82 207.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 13.16 7.69 5.47
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -79.39 -342.13 262.74
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.95 279.96 -294.91
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 70.00 220.00 -150.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -80.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -100.00 -100.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -124.95 369.96 -494.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.39 -44.07 43.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 0.82 44.89 -44.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 0.43 0.82 -0.39
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 9.11 7.60 1.51