EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UT 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
44.89 | 0.31 | 44.58 |
ลูกหนี้การค้า
|
354.29 | 326.54 | 27.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
713.52 | 553.02 | 160.51 |
วัสดุอะไหล่คงเหลือ
|
76.41 | 72.34 | 4.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
44.60 | 41.94 | 2.66 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,233.72 | 994.15 | 239.57 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
39.61 | 27.66 | 11.95 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
|
123.97 | 142.89 | -18.92 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
674.51 | 747.53 | -73.02 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
838.09 | 918.09 | -80.00 |
รวมสินทรัพย์
|
2,071.81 | 1,912.25 | 159.57 |
| 11.80 | 8.53 | 3.28 | |
จากสถาบันการเงิน
|
62.42 | 122.69 | -60.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
441.29 | 383.42 | 57.87 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
100.00 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
115.07 | 94.79 | 20.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.75 | 17.06 | 1.70 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
737.55 | 757.96 | -20.41 |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
200.00 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
200.00 | ||
รวมหนี้สิน
|
937.55 | 757.96 | 179.59 |
หุ้นบุริมสิทธิ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
150.00 | 150.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 45,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
450.00 | 450.00 | 0.00 |
600000000
|
600.00 | ||
มูลค่าเงินลงทุน
|
1.51 | -2.79 | 4.30 |
เงินลงทุนของบริษัทร่วม
|
6.18 | 0.51 | 5.67 |
สำรองตามกฎหมาย
|
108.54 | 107.68 | 0.86 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
418.04 | 448.89 | -30.85 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,134.27 | 1,154.29 | -20.02 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,071.81 | 1,912.25 | 159.57 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
2,754.63 | 2,673.88 | 80.76 |
รายได้อื่น
|
73.28 | 68.88 | 4.40 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
6.27 | 4.23 | 2.05 |
รวมรายได้
|
2,834.19 | 2,746.98 | 87.21 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
2,625.19 | 2,744.22 | -119.03 |
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
|
162.54 | 171.71 | -9.17 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
23.22 | -32.65 | 55.87 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
2.74 | 2.72 | 0.02 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,813.70 | 2,886.01 | -72.31 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
20.49 | -139.02 | 159.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.94 | 7.04 | 4.89 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
|
8.55 | -146.07 | 154.62 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
8.55 | -71.22 | 79.77 |
ยอดคงเหลือต้นปี 2544
|
150.00 | 450.00 | -300.00 |
ยอดคงเหลือปลายปี 2544
|
150.00 | 450.00 | -300.00 |
ยอดคงเหลือปลายปี 2545
|
150.00 | 450.00 | -300.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
198.06 | 188.77 | 9.29 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-6.27 | -4.23 | -2.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ
|
-0.06 | 1.15 | -1.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
-1.66 | -1.04 | -0.62 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ
|
98.16 | 78.50 | 19.67 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
98.16 | 3.65 | 94.51 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-87.01 | -239.89 | 152.88 |
เงินรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.52 | 0.86 | -0.34 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-86.49 | -164.11 | 77.62 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-97.09 | 53.15 | -150.24 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 250.00 | -220.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-170.00 | -110.00 | -60.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
300.00 | ||
จ่ายเงินสดปันผล
|
-30.00 | -84.00 | 54.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
32.91 | 109.15 | -76.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
44.58 | -51.31 | 95.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
0.31 | 51.62 | -51.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
44.89 | 0.31 | 44.58 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
8.03 | 8.55 | -0.52 |