EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น URBNPF 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน 2562: 711 ล้านบาท, 2561: 711 ล้านบาท)
|
323.00 | 361.00 | -38.00 |
(ราคาทุน 2562: 11 ล้านบาท, 2561: 11 ล้านบาท)
|
11.49 | 10.97 | 0.52 |
เงินฝากธนาคาร
|
0.54 | 2.56 | -2.03 |
จากผลตอบแทนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
4.90 | 5.12 | -0.22 |
จากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.07 | 0.06 | 0.01 |
รวมสินทรัพย์
|
339.99 | 379.71 | -39.72 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.71 | 0.74 | -0.02 |
หนี้สินอื่น
|
0.27 | 0.75 | -0.48 |
รวมหนี้สิน
|
0.98 | 1.48 | -0.50 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
339.01 | 378.23 | -39.22 |
(2561: หน่วยลงทุน 75,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 7.1276 บาท)
|
506.45 | 534.57 | -28.13 |
(2561: หน่วยลงทุน 72,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 7.1276 บาท)
|
486.19 | 513.19 | -27.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-147.18 | -134.96 | -12.22 |
| 38.00 | 12.00 | 26.00 | |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
72.00 | 72.00 | 0.00 |
รายได้จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
54.41 | 56.38 | -1.98 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.16 | 0.06 |
รวมรายได้
|
54.63 | 56.54 | -1.91 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
2.34 | 2.49 | -0.15 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.14 | 0.15 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.09 | 0.10 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.87 | 0.88 | -0.02 |
ค่าเช่าจ่าย
|
15.81 | 15.81 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.96 | 0.13 | 0.82 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
20.21 | 19.57 | 0.64 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
34.41 | 36.97 | -2.55 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-38.00 | -12.00 | -26.00 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-38.00 | -12.00 | -25.99 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-3.58 | 24.97 | -28.55 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-3.58 | 24.97 | -28.55 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-8.64 | -24.48 | 15.84 |
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-27.00 | -11.52 | -15.48 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-39.22 | -11.03 | -28.19 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
378.23 | 389.26 | -11.03 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
339.01 | 378.23 | -39.22 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-96.80 | -118.84 | 22.04 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
96.49 | 119.00 | -22.51 |
การซื้อ (ขาย) เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
|
-0.31 | 0.15 | -0.47 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากผลตอบแทนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
0.22 | -0.04 | 0.26 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.02 | 0.25 | -0.28 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
|
-0.48 | 0.05 | -0.52 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่าย
|
-0.20 | -0.14 | -0.06 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.61 | 37.24 | -3.63 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-8.64 | -24.48 | 15.84 |
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-27.00 | -11.52 | -15.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.64 | -36.00 | 0.36 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.03 | 1.24 | -3.27 |
เงินฝากธนาคารต้นปี
|
2.56 | 1.32 | 1.24 |
เงินฝากธนาคารปลายปี
|
0.54 | 2.56 | -2.03 |