EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น URBNPF 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน 2560: 711 ล้านบาท, 2559: 711 ล้านบาท)
|
373.00 | 387.00 | -14.00 |
(ราคาทุน 2560: 11 ล้านบาท, 2559: 15 ล้านบาท)
|
10.99 | 14.46 | -3.47 |
เงินฝากธนาคาร
|
1.32 | 1.73 | -0.41 |
จากผลตอบแทนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
5.08 | 4.85 | 0.23 |
จากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.06 | 0.05 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์
|
390.45 | 408.09 | -17.65 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.48 | 0.67 | -0.19 |
หนี้สินอื่น
|
0.70 | 0.35 | 0.35 |
รวมหนี้สิน
|
1.18 | 1.03 | 0.16 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
389.26 | 407.07 | -17.80 |
(2559: หน่วยลงทุน 75,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 7.4791 บาท)
|
546.57 | 560.93 | -14.36 |
(2559: หน่วยลงทุน 72,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 7.4791 บาท)
|
524.71 | 538.50 | -13.79 |
ขาดทุนสะสม
|
-135.44 | -131.43 | -4.01 |
| 14.00 | 0.00 | 14.00 | |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
72.00 | 72.00 | 0.00 |
รายได้จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
55.97 | 55.25 | 0.72 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.20 | 0.17 | 0.03 |
รายได้อื่น
|
0.00 | 0.61 | -0.61 |
รวมรายได้
|
56.17 | 56.03 | 0.14 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
2.59 | 2.42 | 0.17 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.16 | 0.12 | 0.03 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.10 | 0.11 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.84 | 0.87 | -0.03 |
ค่าเช่าจ่าย
|
15.81 | 14.37 | 1.44 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.14 | 0.80 | -0.66 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
19.65 | 18.70 | 0.95 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
36.51 | 37.33 | -0.82 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-14.00 | 0.00 | -14.00 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-14.00 | 0.00 | -14.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
22.52 | 37.33 | -14.81 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
22.52 | 37.33 | -14.81 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-26.53 | -26.62 | 0.09 |
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-13.79 | -5.06 | -8.73 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-17.80 | 5.65 | -23.45 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
407.07 | 401.42 | 5.65 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
389.26 | 407.07 | -17.80 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-58.33 | -63.11 | 4.78 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
61.99 | 57.59 | 4.40 |
การซื้อ (ขาย) เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
|
3.66 | -5.51 | 9.17 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากผลตอบแทนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-0.23 | 0.05 | -0.28 |
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.19 | 0.07 | -0.26 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
|
0.35 | -0.19 | 0.54 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่าย
|
-0.19 | -0.16 | -0.03 |
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
39.91 | 31.59 | 8.32 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-26.53 | -26.62 | 0.09 |
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-13.79 | -5.06 | -8.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.32 | -31.68 | -8.64 |
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
|
-0.41 | -0.09 | -0.32 |
เงินฝากธนาคารต้นปี
|
1.73 | 1.83 | -0.09 |
เงินฝากธนาคารปลายปี
|
1.32 | 1.73 | -0.41 |