EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
35.37 | 36.10 | -0.73 |
ตั๋วเงิน
|
30.00 | 70.00 | -40.00 |
หุ้นทุน
|
166.22 | 175.65 | -9.43 |
หุ้นกู้
|
24.77 | 4.83 | 19.94 |
หน่วยลงทุน
|
489.66 | 478.35 | 11.31 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
746.01 | 765.36 | -19.35 |
โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
|
14.26 | 20.22 | -5.96 |
อื่น ๆ
|
0.87 | 1.44 | -0.57 |
รวมเงินให้กู้ยืม
|
15.13 | 21.66 | -6.52 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
304.29 | 301.71 | 2.59 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
221.49 | 217.26 | 4.23 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
9.14 | 3.44 | 5.69 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
245.12 | 189.65 | 55.48 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
4.23 | 3.01 | 1.22 |
ธนบัตรและเหรียญที่ระลึก
|
13.14 | 13.14 | 0.00 |
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
4.98 | 6.64 | -1.66 |
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
6.08 | 10.12 | -4.04 |
| 12.58 | 3.46 | 9.13 | |
รวมสินทรัพย์อื่น
|
37.31 | 68.24 | -30.93 |
รวมสินทรัพย์
|
1,582.71 | 1,570.32 | 12.39 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
499.17 | 424.11 | 75.05 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
297.74 | 249.37 | 48.37 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
14.74 | 12.28 | 2.46 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
8.99 | 10.28 | -1.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
5.10 | 0.94 | 4.16 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
41.81 | 34.46 | 7.34 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
23.10 | 22.86 | 0.24 |
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานค้างจ่าย
|
23.23 | 27.36 | -4.13 |
รวมหนี้สินอื่น
|
105.17 | 101.82 | 3.35 |
รวมหนี้สิน
|
930.91 | 798.80 | 132.11 |
หุ้นสามัญ 126,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
126.25 | 126.25 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
163.80 | 163.80 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
19.13 | 91.97 | -72.84 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
322.62 | 369.50 | -46.88 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
651.80 | 771.53 | -119.72 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,582.71 | 1,570.32 | 12.39 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
972.04 | 880.50 | 91.54 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-36.55 | -55.37 | 18.82 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-553.96 | -444.42 | -109.54 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-10.47 | -12.56 | 2.10 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-191.67 | -160.77 | -30.90 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
57.46 | 75.25 | -17.80 |
รายได้อื่น
|
4.52 | 4.30 | 0.22 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-146.70 | -182.34 | 35.64 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.24 | -7.42 | 7.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
94.44 | 97.16 | -2.72 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
520.33 | 578.82 | -58.49 |
เงินให้กู้ยืม
|
9.80 | 10.44 | -0.64 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
26.40 | 1.00 | 25.40 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 0.80 | -0.69 |
รวมเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
556.63 | 591.06 | -34.43 |
รวมเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-575.74 | -670.78 | 95.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-19.11 | -79.71 | 60.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.16 | -4.46 | 8.62 |
เงินปันผลผู้ถือหุ้น
|
-50.50 | -9.47 | -41.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.34 | -13.93 | -32.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
28.99 | 3.51 | 25.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
129.19 | 125.68 | 3.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
|
158.18 | 129.19 | 28.99 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-72.84 | 79.42 | -152.26 |