EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
44.66 | 41.86 | 2.80 |
หุ้นทุน
|
97.75 | 137.12 | -39.37 |
หุ้นกู้
|
22.41 | 79.77 | -57.36 |
ตั๋วเงิน
|
10.00 | 48.03 | -38.03 |
หลักทรัพย์อื่น
|
283.09 | 159.85 | 123.24 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
457.90 | 466.62 | -8.72 |
โดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
27.58 | 26.69 | 0.89 |
อื่น ๆ
|
1.28 | 0.50 | 0.79 |
รวมเงินให้กู้ยืม
|
28.86 | 27.19 | 1.68 |
เงินลงทุนอื่น
|
13.39 | 13.89 | -0.50 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
303.14 | 251.27 | 51.87 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
227.62 | 229.59 | -1.97 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
1.41 | 1.85 | -0.44 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
136.25 | 117.02 | 19.23 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
4.48 | 7.49 | -3.00 |
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
6.02 | 8.45 | -2.43 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
6.86 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่นจากการขายหุ้นค้างรับ
|
1.67 | 8.32 | -6.65 |
| 3.48 | 0.00 | 3.48 | |
26783633
|
30.77 | ||
รวมสินทรัพย์
|
1,199.84 | 1,145.69 | 54.15 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
288.55 | 266.17 | 22.39 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
173.29 | 174.74 | -1.44 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
11.01 | 10.24 | 0.77 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
8.72 | 5.24 | 3.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
26.25 | 10.58 | 15.67 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
25.79 | 22.99 | 2.80 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
17.40 | 17.75 | -0.35 |
66422458
|
70.50 | ||
รวมหนี้สิน
|
574.24 | 537.46 | 36.78 |
หุ้นสามัญ 12,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
126.25 | 126.25 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
163.80 | 163.80 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
324.52 | 329.50 | -4.99 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-8.97 | -31.32 | 22.35 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
625.60 | 608.23 | 17.37 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,199.84 | 1,145.69 | 54.15 |
ยอดต้นปี
|
126.25 | 126.25 | 0.00 |
ยอดปลายปี
|
126.25 | 126.25 | 0.00 |
เพิ่มระหว่างปี
|
19.06 | 27.82 | -8.75 |
ลดระหว่างปี
|
-24.05 | -9.02 | -15.03 |
ยอดยกมาจากปีก่อน
|
329.50 | 310.71 | 18.80 |
หัก : เงินปันผล
|
-24.05 | -9.02 | -15.03 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
19.06 | 27.82 | -8.75 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
324.52 | 329.50 | -4.99 |
สำรองตามกฎหมาย
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสม
|
344.52 | 349.50 | -4.99 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.39 | -1.98 | 24.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.79 | 19.65 | 1.14 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.09 | 2.19 | -5.28 |
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์
|
32.32 | 56.99 | -24.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักทรัพย์
|
-6.02 | 6.73 | -12.75 |
กำไรจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-2.24 | -0.73 | -1.51 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
83.21 | 110.66 | -27.45 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-16.13 | -6.23 | -9.90 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.74 | -5.18 | 5.93 |
หนี้สินอื่น
|
-4.08 | -13.60 | 9.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
69.99 | 52.26 | 17.73 |
ที่นำไปค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
12.00 | -31.62 | 43.62 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
4.77 | -91.91 | 96.67 |
เงินให้กู้ยืมลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.68 | 11.59 | -13.27 |
เงินลงทุนอื่นลดลง
|
0.50 | 0.06 | 0.44 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-16.59 | -6.49 | -10.10 |
เงินสดรับจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
3.26 | 0.95 | 2.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.26 | -117.42 | 119.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.67 | -4.06 | 19.73 |
เงินปันผลจ่าย
|
-24.05 | -9.02 | -15.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.38 | -13.08 | 4.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
63.87 | -78.24 | 142.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
61.85 | 140.09 | -78.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 14)
|
125.72 | 61.85 | 63.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.10 | 0.31 | -0.21 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
7.76 | 2.93 | 4.83 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
|
22.35 | -4.15 | 26.50 |