EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-8.31 | 54.12 | -62.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.39 | 50.87 | 16.52 |
สิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
0.13 | 0.52 | -0.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
18.52 | 0.48 | 18.04 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-8.36 | 10.26 | -18.62 |
ขาดทุนสุทธิจากการตรวจนับสินค้า
|
0.14 | 0.43 | -0.29 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
1.76 | -2.78 | 4.54 |
ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-0.24 | 0.53 | -0.78 |
ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
|
-0.27 | -0.16 | -0.11 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-7.19 | -0.63 | -6.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.50 | 0.33 | 1.18 |
ขาดทุนจากสินค้าได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ
|
1.47 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.05 | 6.43 | 4.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.77 | -1.36 | 0.58 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
15.30 | 14.49 | 0.81 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.14 | 1.10 | 0.03 |
93241931
|
138.87 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-62.54 | 23.21 | -85.75 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-71.66 | -50.57 | -21.09 |
- เงินมัดจำค่าสินค้า
|
2.14 | -10.36 | 12.50 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-10.94 | 2.66 | -13.60 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.65 | -0.65 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.24 | 1.59 | -5.83 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
37.19 | -18.01 | 55.20 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.38 | 0.46 | 1.92 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.37 | -0.91 | -2.46 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.42 | -0.20 |
ก่อนดอกเบี้ยรับ ต้นทุนทางการเงินจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย
|
-17.60 | 87.98 | -105.58 |
| 0.77 | 1.36 | -0.58 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.43 | -16.36 | 2.92 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-46.27 | -24.12 | -22.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-76.53 | 48.86 | -125.39 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
14.20 | 2.58 | 11.61 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-564.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
403.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-50.45 | -100.46 | 50.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.22 | 0.46 | -0.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-36.03 | -20.03 | -16.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-388.18 | -197.20 | -190.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
396.79 | 71.44 | 325.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-224.15 | -242.97 | 18.82 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
1,055.21 | 719.50 | 335.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-850.47 | -848.41 | -2.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - เงินสดรับ
|
5.88 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-29.73 | -24.09 | -5.64 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-7.63 | -7.11 | -0.52 |
เงินสดรับจากทุนที่ออกและรับชำระแล้ว
|
0.00 | 423.00 | -423.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-24.12 | -70.36 | 46.24 |
- บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด
|
155.75 | 0.00 | |
- บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
304.90 | 275.29 | 29.61 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.73 | -2.05 | 2.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
4.94 | 79.13 | -74.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
126.45 | 47.33 | 79.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
131.40 | 126.45 | 4.94 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.07 | 0.69 | -0.62 |
จ่ายเงินปันผลโดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญ
|
89.99 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีรับรู้ผ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
1.89 | 0.00 | |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
0.05 | 1.01 | -0.97 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
20.79 | 0.94 | 19.85 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
0.60 | 0.23 | 0.36 |
เงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
0.19 | 0.21 | -0.02 |