EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 54.12 74.84 -20.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.87 36.06 14.81
    สิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 0.52 0.52 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 10.26 1.67 8.59
    ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน
    		 -0.16 1.02 -1.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.48 4.71 -4.23
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 -2.78 -2.92 0.14
    ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.53 -0.09 0.62
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการตรวจนับสินค้า
    		 0.43 -0.81 1.24
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 4.22 4.48 -0.26
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.63
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.33 2.70 -2.37
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.43 5.79 0.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.36 -1.50 0.15
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 14.49 15.97 -1.48
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.10 0.94 0.16
    138866092
    		 150.52
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น **
    		 23.21 -9.13 32.34
    - สินค้าคงเหลือ *, **
    		 -50.57 -118.91 68.33
    - เงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -10.36 7.23 -17.60
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 2.66 -2.98 5.63
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น *, **
    		 0.65 0.30 0.35
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น **
    		 1.59 -2.66 4.25
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น *, **
    		 -18.01 17.75 -35.76
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น *
    		 0.46 -0.61 1.07
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.91 -1.23 0.32
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 0.31 0.11
    ก่อนดอกเบี้ยรับ ต้นทุนทางการเงินจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย
    		 87.98 40.59 47.39
    		1.36 2.20 -0.85
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.36 -15.32 -1.04
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -24.12 -32.86 8.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.86 -5.39 54.25
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 2.58 -2.53 5.11
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ *, **
    		 -100.46 -88.16 -12.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.46 0.38 0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.03 -9.55 -10.48
    เงินสดรับจากส่วนลดในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.22 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 14.70 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -197.20 -28.20 -169.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 71.44 1.00 70.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -228.27 -125.98 -102.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับเพิ่ม
    		 719.50 1,338.05 -618.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
    		 -848.41 -1,287.37 438.96
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับเพิ่ม
    		 68.07 31.93 36.14
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
    		 -24.09 -7.47 -16.62
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.11 -3.47 -3.64
    เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 423.00 120.25 302.75
    เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
    		 -70.36 -50.53 -19.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 260.59 136.68 123.91
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.05 1.06 -3.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 79.13 6.38 72.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 47.33 40.95 6.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
    		 126.45 47.33 79.13
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.69 0.04 0.65
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.21 0.06 0.14
    ลูกหนี้คงค้างจากการขายสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 0.78 0.00
    เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1.01 3.79 -2.78
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 0.23 1.40 -1.17
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 1.66 0.00
    เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 0.94 13.22 -12.28