EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 58.72 57.34 1.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.64 30.31 -5.67
    สิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 0.52 0.52 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.27 4.11 -4.38
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.68 15.71 -15.02
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
    		 5.13 6.42 -1.29
    ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.17 0.00
    ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า
    		 0.26 0.26 0.00
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 2.88 6.01 -3.14
    (กลับรายการ) *
    		 0.46 -0.24 0.70
    ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อย **
    		 0.69 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.90 0.03 1.87
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.02 -0.46 0.44
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.35 0.72 3.63
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.02 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.06 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.81 5.76 6.05
    115874289
    		 135.99
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น **
    		 -21.38 16.18 -37.56
    - สินค้าคงเหลือ **
    		 -91.31 -100.54 9.23
    - เงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -9.14 0.88 -10.01
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม **
    		 -4.46 4.64 -9.10
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น *, **
    		 1.98 -2.03 4.00
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น **
    		 -17.67 -0.84 -16.83
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น **
    		 64.75 62.34 2.41
    - เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.51 0.00
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น *, **
    		 -0.37 -0.73 0.36
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.67 0.00
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.71 0.73 2.98
    ก่อนต้นทุนทางการเงินจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย
    		 39.80 116.63 -76.83
    		0.66 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.58 -5.83 -5.75
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -18.48 -17.82 -0.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.40 92.98 -82.59
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -20.14 -0.07 -20.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร **
    		 -102.71 -43.10 -59.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 0.65 -0.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน **
    		 -5.42 -1.56 -3.86
    เงินสด(จ่าย)เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 -0.08 0.40 -0.48
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น **
    		 0.98 0.20 0.78
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง *
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการลงทุนในบริษัทย่อยที่ปิดกิจการ *
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย **
    		 2.04 0.15 1.89
    เงินสดจ่ายจากเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.90 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -127.19 -43.34 -83.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับเพิ่ม
    		 841.08 410.05 431.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
    		 -734.15 -406.87 -327.29
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน **
    		 -7.14 0.00
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น **
    		 -8.39 -6.00 -2.39
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับเพิ่ม
    		 47.93 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
    		 -7.60 -14.40 6.80
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.93 -2.45 -2.49
    เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
    		 -4.45 -13.36 8.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 122.34 -33.02 155.36
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.52 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 6.07 16.62 -10.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 34.88 18.26 16.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
    		 40.95 34.88 6.07
    เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 0.75 0.26 0.49
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 2.05 0.00
    เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1.25 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.09 0.22 -0.12
    ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 0.00