EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    		0.03 2.35 -2.32
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -171.45 -550.77 379.32
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.77 120.76 -122.54
    หนี้สูญ
    		 5.51 3.99 1.52
    ค่าเสื่อมราคา
    		 34.39 39.10 -4.71
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.29 15.81 -15.52
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 1.88 2.70 -0.83
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 7.47 0.18 7.30
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
    		 1.51
    ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.55 -0.20 -0.35
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.70 0.04 0.66
    ขาดทุนจากการด้อยค่าจากเงินลงทุนระยะสั้นภายใต้
    		 5.26
    ขาดทุนจากการด้อยค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 31.82
    ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าสิทธิการเช่า
    		 1.58 6.51 -4.93
    ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.88 2.93 -2.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.63 -2.74 2.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.30 0.05 0.25
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -82.82 -331.21 248.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 61.05 62.05 -1.01
    สิทธิการเช่าพื้นที่และเงินค้ำประกันรอขอคืน
    		 3.21 -80.75 83.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 0.58 -0.25
    เงินค้ำประกันและเงินมัดจำ
    		 -1.34 32.96 -34.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -24.03 22.26 -46.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.46 -7.16 2.70
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.99
    ประมาณการค่ารื้อถอน
    		 -10.27 -0.55 -9.72
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -60.33 -104.63 44.30
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
    		 -60.33 -104.63 44.30
    รับดอกเบี้ย
    		 0.66 0.40 0.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.29 -0.01 -0.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.22 -6.83 3.61
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -63.18 -111.07 47.89
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 18.22 47.66 -29.44
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 14.55 10.60 3.94
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -1.41 -24.93 23.52
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -4.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 0.01 0.06
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 26.96 34.69 -7.73
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 21.15
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.49 -0.83 0.35
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 20.67 36.65 -15.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 -15.55 -39.73 24.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 43.35 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 27.79 -39.73 67.52