EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -481.38 -317.03 -164.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.71 2.87 1.84
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.97 2.77 0.20
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 468.18 57.39 410.79
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 49.36
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -4.05 14.38 -18.43
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.00 0.33 0.67
    ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 22.73
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -2.74 2.38 -5.12
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.18 8.13 -6.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.00 -1.01 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.05 3.79 -3.75
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61.02 -264.14 325.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 16.94 9.68 7.26
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -15.35 -63.16 47.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 47.63 -55.39 103.02
    งานระหว่างผลิต
    		 -0.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.66 -8.72 -1.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.34 -9.19 6.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 153.47 60.25 93.22
    ภาษีขายรอเรียกเก็บส่งกรมสรรพากร
    		 -1.46 1.49 -2.95
    เงินสดรับ(จ่าย)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 249.16 -328.38 577.54
    		-8.78 -10.25 1.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 240.33 -341.94 582.27
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.73 -14.13 13.40
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.25 -0.57 -1.67
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -615.02 -228.90 -386.12
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.05 0.73 0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -616.95 -127.44 -489.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 86.34 70.02 16.32
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เพิ่มทุน
    		 271.51 501.10 -229.59
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.45 -5.10 4.64
    เงินสดรับจากการแปลงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 3.47 34.37 -30.90
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 360.87 551.51 -190.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -15.75 82.13 -97.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 113.35 31.22 82.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 97.60 113.35 -15.75
    - ซื้อสินทรัพย์โดยก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 0.12