EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -75.42 15.61 -91.04
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -17.24
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 8.78
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.26 2.91 1.35
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.32 0.07 1.25
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 49.56 26.48 23.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 6.67
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.40
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.96
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.28 0.59 -0.31
    หุ้นปันผล
    		 -1.83
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
    		 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.59 -0.49 -0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.63 0.59 1.04
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -11.13 48.74 -59.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.55 -46.42 40.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 45.01
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -25.95
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -7.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.82 7.17 -8.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.97 7.40 -12.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 27.67 -60.05 87.72
    ภาษีขายรอเรียกเก็บส่งกรมสรรพากร
    		 2.05 0.44 1.60
    เจ้าหนี้เงินประกันสัญญา
    		 5.02
    เงินสดรับ(จ่าย)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.46 -44.63 67.09
    		0.59 0.44 0.15
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.50 -54.63 69.13
    เงินสดจ่ายลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -3.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -11.53 -3.13 -8.40
    จำหน่ายสินทรัพย์
    		 9.39
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -26.56 -0.09 -26.48
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -97.14 -78.90 -18.24
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากประจำที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -3.74 -3.00 -0.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -131.99 -132.43 0.44
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 65.49 21.47 44.02
    เงินสดรับจากสถาบันการเงิน
    		 26.88
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 36.00
    เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -5.05
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -5.62 -2.44 -3.18
    เงินสดรับจากการแปลงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 2.17 42.68 -40.51
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 119.88 51.51 68.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 2.39 -135.56 137.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 28.83 164.39 -135.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 31.22 28.83 2.39
    - ซื้อสินทรัพย์โดยก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 3.20 2.29 0.91