EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    		2.56 2.56 0.00
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -29.52 -51.67 22.15
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.13 -2.06 2.18
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 8.34 24.49 -16.16
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.57 0.08 0.49
    ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 10.83 0.00 10.83
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.43 -0.42 0.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -1.19 1.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.23 0.62 -0.39
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -9.00 -2.08 -6.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 10.91 -10.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.86 5.48 -2.63
    เงินค้ำประกันและเงินมัดจำ
    		 -0.35 -25.45 25.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.14 -29.46 30.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.91 0.97
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.76 -49.39 44.63
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
    		 -4.76 -49.39 44.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.23 -0.62 0.39
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.99 -17.42 12.43
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -17.51 3.09 -20.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 23.81 15.59 8.22
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.10 -1.92 1.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.75 0.01 0.74
    รับดอกเบี้ย
    		 0.06 1.24 -1.18
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 7.00 18.00 -11.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -23.92 2.77 -26.70
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.03 -0.31 -0.72
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.96 5.20 -30.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 -22.94 5.79 -28.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 33.58 27.80 5.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 10.64 33.58 -22.94
    10639
    		 33.58
    zero
    		 0.00