EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSF 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-18.04 | -51.67 | 33.63 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.32 | -2.06 | 2.37 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
4.17 | 24.49 | -20.32 |
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
9.40 | 0.00 | 9.41 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.08 | -0.42 | 0.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.13 | 0.62 | -0.49 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-4.11 | -2.08 | -2.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 10.91 | -10.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.72 | 5.48 | -4.76 |
เงินค้ำประกันและเงินมัดจำ
|
-0.35 | -25.45 | 25.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.33 | -29.46 | 30.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.91 | 0.92 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.24 | -49.39 | 47.15 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
|
-2.24 | -49.39 | 47.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.13 | -0.62 | 0.49 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.37 | -17.42 | 15.04 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-8.04 | 3.09 | -11.13 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.04 | 15.59 | -15.63 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.10 | -1.92 | 1.82 |
รับดอกเบี้ย
|
0.05 | 1.24 | -1.19 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-8.13 | 18.00 | -26.13 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.60 | 2.77 | -2.18 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.51 | -0.31 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.08 | 5.20 | -5.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-10.42 | 5.79 | -16.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
33.58 | 27.80 | 5.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
23.16 | 33.58 | -10.42 |
23161
|
33.58 | ||
zero
|
0.00 |