EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -48.61 -454.58 405.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 71.70 90.36 -18.66
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.09 0.00 -0.09
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.22 -0.22 -1.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.78 11.10 -1.32
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.26 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -3.14 2.85 -5.99
    กำไรจากการสูญเสียการควบคุมบริษัทย่อย
    		 -5.17 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.47 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 113.26 367.67 -254.40
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.78 14.74 -1.96
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.49 -0.89 0.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 35.06 23.48 11.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 185.60 54.54 131.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -124.59 416.85 -541.44
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -585.82 -261.46 -324.36
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 117.52 21.60 95.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.07 -0.01 0.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.72 -6.84 27.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.32 2.84 -4.17
    		0.00 -0.23 0.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 70.88 197.56 -126.68
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 385.34 -107.23 492.57
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -12.93 -62.64 49.71
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 70.65 58.39 12.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.08 -23.87 15.78
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.03 289.73 -171.70
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 -168.14 -313.69 145.55
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.09 -7.75 1.67
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 -17.51 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -68.32 -62.13 -6.19
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 172.16 21.00 151.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.14 -72.84 102.98
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.24 -21.66 21.90
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -21.20 0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 -7.00 -74.83 67.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.97 0.43 1.55
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -74.69 -93.65 18.96
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -4.73 4.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -101.05 -193.55 92.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 87.16 236.41 -149.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -30.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -33.20 -22.18 -11.02
    หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง)
    		 -17.93 -14.48 -3.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 36.02 169.76 -133.73
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.96 4.23 -6.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -36.84 -92.41 55.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 89.78 182.19 -92.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 52.94 89.78 -36.84
    ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.97 12.62 -21.59
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 3.91
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 10.13 41.34 -31.21