EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-467.84 | -301.19 | -166.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
90.36 | 115.45 | -25.09 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.04 | 0.84 | -0.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -1.33 | 1.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.22 | -2.29 | 2.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
11.10 | 0.84 | 10.25 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.85 | -1.62 | 4.47 |
ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
|
367.67 | 76.40 | 291.27 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.74 | 23.42 | -8.68 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.89 | -1.40 | 0.51 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
23.48 | 31.56 | -8.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
41.28 | -59.06 | 100.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
416.85 | 14.30 | 402.55 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
20.54 | -127.68 | 148.21 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
-55.80 | -112.09 | 56.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
|
21.60 | -262.39 | 283.99 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-249.04 | -20.22 | -228.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.01 | -0.03 | 0.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.84 | 0.65 | -7.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.84 | -0.56 | 3.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
197.56 | -218.49 | 416.06 |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-107.23 | 212.14 | -319.37 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
10.05 | -6.00 | 16.05 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
58.39 | 55.11 | 3.27 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-72.69 | 692.54 | -765.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.87 | 5.49 | -29.36 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
253.63 | 173.71 | 79.92 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
|
-277.59 | -24.03 | -253.55 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.75 | -4.75 | -3.00 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-62.13 | -91.53 | 29.40 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
21.00 | 7.86 | 13.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-72.84 | 61.25 | -134.09 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-21.66 | 5.83 | -27.49 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-74.83 | -25.37 | -49.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.43 | 3.50 | -3.07 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-93.65 | -80.33 | -13.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.73 | -0.08 | -4.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-193.55 | -95.08 | -98.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
236.41 | -108.75 | 345.16 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-30.00 | -150.00 | 120.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-22.18 | -34.03 | 11.85 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง)
|
-14.48 | -5.11 | -9.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
169.76 | 130.11 | 39.65 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.23 | 3.66 | 0.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-92.41 | 99.93 | -192.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
182.19 | 82.26 | 99.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
89.78 | 182.19 | -92.41 |
ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.62 | -13.67 | 26.29 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
3.91 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
41.34 | ||
2556
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เงินประกัน
|
-12.89 | -42.45 | 29.55 |
ลูกหนี้อื่น
|
-29.92 | 22.70 | -52.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
15.34 | -254.49 | 269.84 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-6.40 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-57.60 | -55.58 | -2.02 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-133.28 | 106.30 | -239.58 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.54 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.74 | -206.98 | 174.24 |
รับดอกเบี้ย
|
8.91 | 8.52 | 0.39 |
รับเงินปันผล
|
0.42 | 0.41 | 0.01 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-100.76 | -30.12 | -70.64 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | -1.23 | 0.84 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.43 | 3.81 | -3.38 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
15.23 | -35.23 | 50.45 |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
60.45 | -60.45 | 120.90 |
เงินจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-59.20 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-74.91 | -112.06 | 37.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.74 | -6.37 | 0.63 |
จ่ายเงินปันผล
|
-100.00 | -400.00 | 300.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-105.74 | -406.37 | 300.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-639.56 | -455.87 | -183.69 |
ของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-2.84 | 8.30 | -11.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
-642.41 | 928.75 | -1,571.16 |
การซื้อธุรกิจ
|
239.20 | ||
เจ้าหนี้ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.69 | ||
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 |