EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-301.19 | -2,010.13 | 1,708.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
115.45 | 112.87 | 2.57 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.84 | 365.69 | -364.85 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.33 | 3.15 | -4.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.29 | -0.02 | -2.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.84 | 1.61 | -0.77 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าอุปกรณ์
|
0.00 | 0.34 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1,212.73 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 47.39 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.62 | -1.96 | 0.35 |
ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
|
-2.30 | 37.10 | -39.39 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
23.42 | 10.31 | 13.11 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.25 | 0.83 | -0.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.40 | -0.84 | -0.56 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
31.56 | 21.67 | 9.89 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-137.76 | -199.25 | 61.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
14.30 | -275.33 | 289.63 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-127.68 | -156.88 | 29.20 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
-112.09 | -10.82 | -101.27 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
|
-262.39 | 72.07 | -334.46 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-20.22 | -3.88 | -16.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | -2.46 | 3.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | 0.87 | -1.43 |
| 0.00 | 1.38 | -1.38 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-218.49 | 285.62 | -504.12 |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
212.14 | -63.78 | 275.92 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-6.00 | 6.00 | -12.00 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
55.11 | -3.33 | 58.44 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
692.54 | -77.26 | 769.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.49 | 11.08 | -5.59 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
149.67 | -450.59 | 600.27 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.75 | -3.28 | -1.47 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-91.53 | -52.02 | -39.51 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
7.86 | 14.25 | -6.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
61.25 | -491.65 | 552.90 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.83 | -0.03 | 5.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -15.30 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.50 | 0.05 | 3.44 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-80.33 | -63.44 | -16.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -1.91 | 1.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-95.08 | -79.79 | -15.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-108.75 | 511.45 | -620.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น (ลดลง)
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
428.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 180.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -1.08 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-150.00 | -300.00 | 150.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-34.03 | -20.40 | -13.63 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -11.74 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
|
-5.11 | -11.24 | 6.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
130.11 | 316.99 | -186.89 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.66 | 0.33 | 3.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
99.93 | -254.11 | 354.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
82.26 | 336.37 | -254.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
182.19 | 82.26 | 99.93 |
ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.67 | 5.86 | -19.53 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
2.46 | 1.13 | 1.33 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 36.68 | |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.12 |