EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
    		 3,095.34 2,481.42 613.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.92 2.54 1.37
    รายได้อื่น
    		 28.48 32.02 -3.54
    รวมรายได้
    		 3,127.73 2,515.98 611.76
    ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
    		 2,538.29 2,106.36 431.93
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 303.46 230.69 72.77
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,841.76 2,353.36 488.39
    ในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 285.97 162.61 123.36
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 285.97 162.59 123.38
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -3.36 -3.14 -0.21
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 282.62 159.45 123.17
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -69.37 -51.42 -17.95
    กำไรสำหรับปี
    		 213.25 108.03 105.22
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 214.92 126.36 88.56
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.68 -18.33 16.66
    213247450
    		 108.03
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		10.63 2.54 8.09
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.89 3.57 -4.47
    ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2.96
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 1.58 2.16 -0.58
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.32 -0.43 0.12
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -2.59 5.30 -7.89
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 210.66 113.33 97.33
    210660898
    		 113.33
    กำไรก่อนภาษี
    		 282.62 159.45 123.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.76 42.94 10.83
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.56 16.31 -16.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.66 2.40 -1.74
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -4.76 -2.05 -2.71
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -8.99 0.33 -9.32
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.60 0.12 0.48
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 25.02 8.24 16.78
    กลับรายการต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -7.00
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 20.43 8.52 11.91
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.13 4.29 0.85
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.23 1.63 -0.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 364.22 239.66 124.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -632.51 232.76 -865.27
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 391.27 35.64 355.63
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 28.23 170.04 -141.81
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -1.18 96.84 -98.02
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -13.69 5.54 -19.23
    วัสดุก่อสร้าง
    		 48.69 10.22 38.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.75 3.29 1.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.72 -2.76 5.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 132.92 -120.09 253.01
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 248.37 -179.27 427.65
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 115.16 -31.38 146.54
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 11.86 -116.10 127.97
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -88.40 -270.02 181.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 41.30 -17.35 58.65
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 647.52 51.83 595.69
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 27.19 59.36 -32.18
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -81.66 -65.61 -16.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 593.05 45.58 547.46
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 48.13 38.45 9.68
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 9.82 0.77 9.05
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -175.35 -117.08 -58.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.21 -1.37 -1.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -112.36 -76.70 -35.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -33.37 -12.13 -21.24
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -19.50
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 10.72
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 18.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 -40.82 -33.89 -6.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.77 -5.87 2.10
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -0.24 -0.33 0.09
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.37 0.10 -0.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -69.09 74.39 -143.48
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.51 2.92 -3.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 411.09 46.20 364.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 195.56 149.36 46.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 606.66 195.56 411.09
    ซื้ออุปกรณ์ สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 7.03 0.98 6.05
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 2.50 4.26 -1.76