EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 775.61 346.84 428.77
    เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
    		 4.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 379.47 236.84 142.63
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 488.44 177.77 310.67
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 105.17 35.97 69.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 189.47 3.68 185.78
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.06 3.96 -3.90
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 64.09 22.93 41.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 30.93 8.06 22.86
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,037.98 876.72 1,161.26
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 187.40 108.68 78.72
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.09 0.79 -0.70
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.40 4.40 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.25 0.25 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 117.88 79.21 38.66
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.01 6.60 -0.59
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 20.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.96 5.59 -1.63
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 339.98 205.52 134.47
    รวมสินทรัพย์
    		 2,377.97 1,082.24 1,295.73
    		1.91 2.04 -0.13
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6.06 18.76 -12.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 389.43 202.79 186.64
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 151.86 66.16 85.70
    รายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 288.07
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 36.03 4.92 31.11
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 621.43 12.73 608.70
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 15.34 71.19 -55.85
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.59 0.34 0.24
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 2.81 5.53 -2.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 30.26 21.41 8.86
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,541.89 403.85 1,138.04
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.68 0.43 0.25
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.98
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 20.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 38.65 0.43 38.22
    รวมหนี้สิน
    		 1,580.54 404.28 1,176.26
    หุ้นสามัญ 337,699,934 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 337.70 337.70 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 333.56 330.67 2.89
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 193.98 191.06 2.92
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 1.91 2.04 -0.13
    บริษัทฯ
    		 25.16 22.61 2.55
    บริษัทย่อย
    		 2.21 1.47 0.74
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 201.84 120.21 81.63
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7.43 -3.34 10.77
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 766.08 664.71 101.37
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 31.34 13.24 18.10
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 797.43 677.96 119.47
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,377.97 1,082.24 1,295.73
    รายได้จากการให้บริการ
    		 2,224.88 1,451.50 773.38
    รายได้จากการขาย
    		 2.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 10.88 4.00 6.87
    รายได้อื่น
    		 22.87 4.46 18.41
    รวมรายได้
    		 2,261.55 1,519.13 742.42
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 1,899.43 1,075.34 824.10
    ต้นทุนขาย
    		 2.32
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 183.27 195.77 -12.50
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.49 3.64 -1.15
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,087.52 1,274.75 812.77
    และภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 174.03 244.39 -70.35
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.09 -0.88 0.79
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 173.94 237.52 -63.58
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -3.77 -5.04 1.27
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 170.17 232.49 -62.31
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -12.58 -44.39 31.81
    กำไรสำหรับปี
    		 157.60 188.10 -30.50
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 149.04 182.84 -33.80
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 8.56 5.26 3.30
    157598149
    		 188.10
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 14.48 1.84 12.63
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 14.48 1.84 12.63
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 172.08 189.94 -17.87
    172077090
    		 189.94
    กำไรก่อนภาษี
    		 170.17 232.49 -62.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.22 33.14 1.08
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -11.70 11.70 -23.40
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.49 3.64 -1.15
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.12 -0.05 3.17
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.50 -0.85 0.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.20 0.17 0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.08 2.65 -1.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 211.47 226.58 -15.10
    วัสดุก่อสร้าง
    		 30.66 -30.66 61.32
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 288.07 -18.06 306.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.14 -0.06
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 667.87 321.97 345.91
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 18.11 2.42 15.69
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -77.16 -42.44 -34.73
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 608.82 281.95 326.87
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -78.72 -3.81 -74.90
    เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นลดลง
    		 21.70 10.30 11.40
    เงินสดรับจากการลดทุนของการร่วมค้า
    		 0.61 1.20 -0.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.79 2.05 -1.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -67.33 -16.66 -50.67
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.51 -1.93 1.42
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -20.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -133.08 61.63 -194.71
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -12.71 -10.74 -1.97
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 3.77 1.34 2.43
    ของบริษัทย่อยจากการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
    		 5.83
    จ่ายเงินปันผล
    		 -49.88 -19.80 -30.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.13 -2.79 1.66
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.49 -0.71 1.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -51.72 -30.65 -21.06
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 9.49 1.84 7.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 433.51 314.78 118.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 346.84 32.07 314.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 9)
    		 780.36 346.84 433.51
    ซื้อสินทรัพย์จากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.07 0.44 0.63
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 1.17 0.38 0.79
    กับกำไรสะสมต้นปี
    		 14.24