EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 346.84 32.07 314.78
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 234.79 282.83 -48.04
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 177.77 222.12 -44.35
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 35.97 50.09 -14.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 3.68 14.99 -11.31
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 3.96 9.03 -5.07
    วัสดุก่อสร้าง
    		 30.66
    เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
    		 10.00 32.00 -22.00
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 22.93 26.66 -3.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.11 18.77 -8.66
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 876.72 697.55 179.17
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 108.68 104.86 3.81
    เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ
    		 0.79 2.87 -2.08
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 4.40 8.36 -3.96
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.25 0.25 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 79.21 96.92 -17.71
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 6.60 5.75 0.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.59 4.79 0.80
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 205.52 223.80 -18.28
    รวมสินทรัพย์
    		 1,082.24 921.35 160.89
    		2.04 0.00 2.04
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 18.76 29.50 -10.74
    เจ้าหนี้การค้า
    		 171.61 161.83 9.78
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 66.16 43.73 22.44
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 4.92 16.26 -11.34
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 12.73 0.87 11.86
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 71.19 82.78 -11.59
    ภายในหนึ่งปี
    		 0.34 0.59 -0.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 58.12 53.78 4.34
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 403.85 415.96 -12.11
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.43 0.46 -0.02
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.43 0.60 -0.17
    รวมหนี้สิน
    		 404.28 416.56 -12.28
    หุ้นสามัญ 337,699,934 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 337.70 337.70 0.00
    (2552: หุ้นสามัญ 329,999,589 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 330.67 330.00 0.67
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 191.06 190.38 0.68
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 2.04
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -3.34 -6.45 3.11
    บริษัทฯ
    		 22.61 17.43 5.18
    บริษัทย่อย
    		 1.47
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 120.21 -36.18 156.39
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 664.71 495.18 169.54
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 13.24 9.61 3.63
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 677.96 504.79 173.17
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,082.24 921.35 160.89
    รายได้จากการขายและให้บริการ
    		 1,451.50 1,694.65 -243.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.00 3.10 0.90
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 37.93
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 21.23
    กลับรายการประมาณการค่าปรับจากความล่าช้าของโครงการ
    		 43.00
    ค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุโครงการ
    		 1.50 12.50 -11.00
    รายได้อื่น
    		 8.23 13.28 -5.05
    รวมรายได้
    		 1,567.41 1,723.53 -156.12
    ต้นทุนขายและให้บริการ
    		 1,123.61 1,416.99 -293.38
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 154.79 146.12 8.67
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 29.28 29.40 -0.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.64
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.70 38.25 -26.55
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,323.02 1,816.47 -493.45
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 244.39 -92.94 337.33
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.88 -2.46 1.59
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.99 -9.73 3.74
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 237.52 -105.14 342.66
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -5.04 -5.10 0.07
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 232.49 -110.24 342.73
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 188.10 -161.01 349.11
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 182.84 -165.67 348.52
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 5.26 4.67 0.59
    188099952
    		 -161.01
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 330.18 330.00 0.18
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 232.49 -110.24 342.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.14 27.60 5.55
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.70 38.25 -26.55
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.05 2.34 -2.40
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.85 -0.18 -0.67
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17 0.15 0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.65 0.95 1.70
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 183.57 152.73 30.84
    ลูกหนี้การค้า
    		 48.04 -34.93 82.97
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -18.06 1.73 -19.78
    หนี้สินจากการประนอมหนี้
    		 -8.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 0.14 -0.28
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 321.97 56.48 265.49
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.42
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.44 -71.97 29.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 281.95 -15.49 297.44
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.81 49.44 -53.25
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 8.99 -8.99 17.98
    เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.30 -32.00 42.30
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 57.13
    เงินสดรับจากการลดทุนของกิจการร่วมค้า
    		 1.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.05 1.93 0.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.66 -39.52 22.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.93 -1.96 0.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 61.63 -33.97 95.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.74 9.50 -20.24
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -19.80 -49.50 29.70
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 1.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.79 -3.67 0.88
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -0.71 -1.58 0.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.65 -40.69 10.04
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.84 -6.45 8.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 314.78 -96.60 411.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 32.07 128.67 -96.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 346.84 32.07 314.78
    ซื้อสินทรัพย์จากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.44 0.56 -0.13
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.38 0.38 -0.01