EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 140.33 120.34 19.99
    ซื้อสินค้าโดยผ่อนชำระ
    		 23.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.93 16.01 0.92
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.44 0.43 0.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 10.18 2.38 7.81
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.00 -0.01 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.14 -0.11 -0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.78 3.72 3.06
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.72 3.77 -1.04
    ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมกัน
    		 0.01 0.01 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.96 -8.69 -1.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.14 1.72 -0.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 35.21 30.74 4.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 227.32 170.16 57.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -22.83 -76.10 53.27
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -32.43 -82.34 49.92
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -30.75 -12.36 -18.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.64 -32.50 49.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.50 -0.82 -3.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -41.20 6.08 -47.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 28.63 62.02 -33.39
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -25.40 57.93 -83.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.77 5.04 -1.27
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 10.29 11.68 -1.39
    		0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 129.56 108.79 20.77
    รับดอกเบี้ย
    		 9.96 8.69 1.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.32 -29.24 -11.08
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.16 -0.36 -0.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.05 87.88 10.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.30 -3.25 -1.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.23 -0.11 -1.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -3.43 -5.09 1.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.98 1.81 -0.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.58 -5.17 -0.42
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -3.58 -2.17 -1.40
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนบริษัทจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.75
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.92 -20.51 0.58
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 77.99 22.45 55.54
    จ่ายเงินปันผล
    		 -74.93 -35.42 -39.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.14 -1.72 0.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.83 -74.10 54.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 72.64 8.62 64.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 56.90 48.28 8.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 129.53 56.90 72.64
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.12 15.40 -11.28