EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -31.14 -11.92 -19.21
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.83 8.88 -4.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 38.21 34.16 4.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.32 4.20 -0.88
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.32 -4.39 4.07
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.08 2.45 -0.37
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.96 2.46 -1.50
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 14.05 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อบริจาคการกุศล
    		 3.66 0.45 3.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง
    		 7.11 3.56 3.55
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.06 -0.48 0.41
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 0.37 -0.61 0.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.29 -0.24 -0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.97 15.58 4.38
    ลูกหนี้การค้า
    		 -4.25 -16.85 12.60
    ลูกหนี้อื่น
    		 -11.05 2.35 -13.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.21 -58.32 73.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.29 0.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.14 7.10 -3.96
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -6.46 5.10 -11.56
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.75 -1.11 0.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 58.65 -7.91 66.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.36 -9.91 4.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.29 -17.82 71.11
    		0.00
    รับคืนสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ลดลงจากการเลิกกิจการ
    		 28.91 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -10.79 -54.15 43.36
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.13 -0.02 -0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.18 1.11 -0.92
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.29 0.24 0.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 18.46 -52.83 71.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -23.77 66.46 -90.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -29.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 19.97
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -11.82 -5.75 -6.08
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.71 -6.49 0.78
    จ่ายเงินปันผล
    		 -10.16 -15.40 5.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.46 -15.83 -3.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -99.93 42.97 -142.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -28.17 -27.68 -0.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 72.39 100.07 -27.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 44.22 72.39 -28.17
    เงินสดในมือ
    		 0.09 0.09 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 28.88 47.66 -18.78
    เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 15.25 24.65 -9.39
    รวม
    		 44.22 72.39 -28.17
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 0.00 0.15 -0.15
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.26 0.39 -0.13
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.06 0.00
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 7.32 6.72 0.61
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.50 0.48 1.03
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 7.31 8.62 -1.31
    ค. กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 7.77 8.50 -0.73