EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
44.98 | 84.21 | -39.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.78 | 18.47 | -6.69 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
40.40 | 25.90 | 14.50 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.13 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและการตัดจำหน่าย (กลับรายการ)
|
-0.27 | 1.07 | -1.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.40 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.78 | 0.83 | -0.05 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-5.02 | -1.36 | -3.65 |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.01 | 0.11 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.13 | -0.12 | -1.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.37 | 4.49 | 1.88 |
98136291
|
133.89 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | 3.38 | -5.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.35 | -26.75 | 1.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | -0.16 | -0.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.82 | -3.48 | -3.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.05 | 19.30 | -21.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | -0.27 | -0.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | 0.19 | 0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
61.74 | 126.10 | -64.36 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-23.86 | -20.25 | -3.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.88 | 105.84 | -67.97 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
416.06 | 10.02 | 406.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
|
-376.16 | -510.00 | 133.84 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
79.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้
|
-147.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-53.18 | -99.18 | 46.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.21 | -0.46 | -0.74 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.37 | 0.12 | 1.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-81.57 | -599.51 | 517.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -4.24 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.70 | -16.40 | -6.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
-48.96 | -43.52 | -5.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.66 | -64.20 | -7.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-115.35 | -557.86 | 442.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
146.35 | 705.01 | -558.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
31.00 | 147.14 | -116.14 |