EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
-69.20 | 137.75 | -206.95 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
17.75 | 20.94 | -3.19 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.96 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
|
-0.37 | -0.39 | 0.02 |
รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์ตัดบัญชี
|
0.46 | 0.46 | 0.00 |
รายจ่ายโครงการทำเหมืองในต่างประเทศตัดบัญชี
|
1.68 | 1.68 | 0.00 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการตีราคาของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -128.74 | |
ขาดทุนจากการยกหนี้ค่าบริหารแก่บริษัท ชลสิน จำกัด
|
0.00 | 11.97 | |
กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.85 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -90.96 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.08 | 0.00 | |
รายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-1.70 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.72 | 0.73 | 0.00 |
ค่าความเสียหายจากคดีเพิกถอนการชำระหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.35 | -3.31 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.78 | 4.71 | 2.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 31.78 | -31.78 |
-44,201,351.41
|
-11.55 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
5.11 | 64.92 | -59.81 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
6.26 | 3.04 | 3.22 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
0.17 | 13.54 | -13.37 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.21 | 0.46 | -6.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.68 | -0.53 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-4.82 | -35.50 | 30.69 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
5.56 | -19.67 | 25.23 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | -1.02 | 0.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.40 | |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-38.42 | 14.43 | -52.85 |
เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เงินลงทุนทั่วไป)
|
-1.43 | -7.13 | 5.70 |
เงินสดรับเพิ่มทุนล่วงหน้า
|
0.00 | 9.55 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 15.40 | |
เงินสดรับขายเงินลงทุนและรายจ่ายโครงการต่างประเทศ
|
0.00 | 6.00 | |
เงินสดจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์
|
-0.57 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)โครงการลงทุนในต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับคืนค่าจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-50.71 | -2.94 | -47.77 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 111.93 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.72 | 0.51 |
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 3.31 | -3.28 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-52.79 | 135.41 | -188.20 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.27 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.00 | -6.43 | 4.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -7.70 | |
เงินสดรับคืนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.20 | -0.72 | -2.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.78 | -4.71 | -2.07 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
28.28 | -19.55 | 47.83 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.31 | |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.01 | -0.05 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-62.90 | 129.94 | -192.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
110.63 | 10.40 | 100.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
47.72 | 140.34 | -92.62 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-23.71 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง )
|
23.71 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการรับโอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.81 | |
| 0.00 | -2.06 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
0.00 | -0.18 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -47.92 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -23.33 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | 8.15 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 2.71 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.03 | |
ภาษีเงินได้ นิติบุคคลค้างจ่าย
|
0.00 | 3.36 | |
ประมาณหนี้สิ้นไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.50 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.07 |