EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
137.75 | 63.18 | 74.57 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
20.94 | 30.07 | -9.12 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.85 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-0.39 | -0.16 | -0.23 |
รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์ตัดบัญชี
|
0.46 | 2.67 | -2.21 |
รายจ่ายโครงการทำเหมืองในต่างประเทศตัดบัญชี
|
1.68 | 1.28 | 0.40 |
- (โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
|
0.00 | 0.10 | |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ตัดบัญชี
|
0.00 | 0.41 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการตีราคาของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -1.28 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-128.74 | -41.98 | -86.76 |
ขาดทุนจากการยกหนี้ค่าบริหารแก่บริษัท ชลสิน จำกัด
|
11.97 | 0.00 | |
กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-90.96 | 0.04 | -91.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.15 | 0.14 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 17.69 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | 1.13 | -0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.31 | -0.01 | -3.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.71 | 6.55 | -1.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
31.78 | 20.00 | 11.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
-11,545,862.34
|
99.52 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
64.92 | -38.34 | 103.26 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.91 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
3.04 | 6.78 | -3.74 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
13.54 | 12.76 | 0.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | 1.17 | -0.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | 10.39 | -9.71 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-35.50 | -8.83 | -26.67 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-19.67 | 21.70 | -41.37 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.02 | -2.64 | 1.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.07 | -0.60 | 0.53 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.43 | 102.81 | -88.38 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -0.45 | 0.45 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เงินลงทุนทั่วไป)
|
-7.13 | -159.59 | 152.47 |
เงินสดรับเพิ่มทุนล่วงหน้า
|
9.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
15.40 | 100.00 | -84.60 |
เงินสดรับขายเงินลงทุนและรายจ่ายโครงการต่างประเทศ
|
6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)โครงการลงทุนในต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับคืนค่าจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | 23.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)โครงการเหมืองในพม่า
|
0.00 | -1.83 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | ||
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.94 | -36.94 | 33.99 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
111.93 | 0.35 | 111.58 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.72 | -0.02 | -0.71 |
รับดอกเบี้ย
|
3.31 | 0.01 | 3.30 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
135.41 | -75.46 | 210.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
0.00 | -4.95 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-6.43 | 8.46 | -14.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.72 | -0.67 | -0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.71 | -6.55 | 1.84 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.55 | -3.71 | -15.83 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.14 | -0.12 |
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.31 | -1.23 | 0.93 |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.05 | 0.03 | -0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
129.94 | 22.56 | 107.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
10.40 | 12.84 | -2.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
140.34 | 35.40 | 104.94 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการรับโอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.81 | 0.00 | |
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รอตัดบัญชี
|
0.00 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
|
0.00 | ||
| -2.06 | 0.00 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
-0.18 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.92 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.33 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.15 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.71 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.03 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ นิติบุคคลค้างจ่าย
|
3.36 | 0.00 | |
ประมาณหนี้สิ้นไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดตามงบ วันที่ 30/09/2564
|
140.34 | 35.40 | 104.94 |
test
|
0.00 | 0.00 | |
325,683.42
|
0.00 | ||
137,749,266.77
|
63.18 | ||
zero
|
0.00 |