EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
-37.09 | -45.10 | 8.01 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
15.19 | 10.88 | 4.31 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.41 | 1.80 | 0.61 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
|
-0.08 | -0.07 | -0.01 |
รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์ตัดบัญชี
|
0.31 | 0.31 | 0.00 |
รายจ่ายโครงการทำเหมืองในต่างประเทศตัดบัญชี
|
1.12 | 1.12 | 0.00 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องขุดเหรีญดิจิตัล
|
19.60 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.74 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.51 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.48 | -0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.16 | -2.30 | 0.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.80 | 4.22 | 1.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
3,105,006.81
|
-28.67 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-31.16 | 5.58 | -36.74 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
1.96 | 6.25 | -4.29 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
-0.81 | 0.17 | -0.98 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-0.05 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.13 | -2.56 | 0.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | -1.65 | 0.56 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
16.05 | -3.24 | 19.29 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
5.79 | 4.54 | 1.25 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.43 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 0.00 | |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.98 | -20.01 | 12.03 |
เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.05 | 0.10 | -0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เงินลงทุนทั่วไป)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับขายเงินลงทุนและรายจ่ายโครงการต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์
|
-0.24 | -0.27 | 0.03 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)โครงการลงทุนในต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -38.23 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.11 | -10.68 | 9.57 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.21 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.07 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
1.01 | -49.23 | 50.24 |
zero
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.27 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.98 | -1.99 | -0.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.53 | -4.22 | -1.32 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.51 | 32.06 | -40.57 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-15.48 | -37.17 | 21.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
36.97 | 110.63 | -73.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
21.50 | 73.45 | -51.95 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1.37 | -25.55 | 24.17 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง )
|
1.37 | 25.55 | -24.17 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการรับโอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ นิติบุคคลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณหนี้สิ้นไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดตามงบ วันที่ 31/12/22
|
21.50 | 73.45 | -51.95 |
Test
|
0.00 | 0.00 |