EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
-45.10 | 56.03 | -101.13 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
10.88 | 15.20 | -4.32 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.80 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
|
-0.07 | -0.05 | -0.03 |
รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์ตัดบัญชี
|
0.31 | 0.31 | 0.00 |
รายจ่ายโครงการทำเหมืองในต่างประเทศตัดบัญชี
|
1.12 | 1.12 | 0.00 |
- (โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
|
0.00 | 0.00 | |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการตีราคาของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกหนี้ค่าบริหารแก่บริษัท ชลสิน จำกัด
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -90.96 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.49 | -0.01 |
ค่าความเสียหายจากคดีเพิกถอนการชำระหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.30 | -2.14 | -0.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.22 | 3.14 | 1.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 14.34 | -14.33 |
-28,671,565.02
|
-2.51 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
5.58 | 66.65 | -61.07 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
6.25 | 3.15 | 3.11 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
0.17 | 13.47 | -13.30 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.56 | 0.28 | -2.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | 0.60 | -2.25 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-3.24 | -13.58 | 10.34 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
4.54 | -11.39 | 15.93 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | -1.02 | 0.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.40 | |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.01 | 55.25 | -75.26 |
เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เงินลงทุนทั่วไป)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับขายเงินลงทุนและรายจ่ายโครงการต่างประเทศ
|
0.00 | 6.00 | |
เงินสดจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์
|
-0.27 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)โครงการลงทุนในต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับคืนค่าจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-38.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.68 | -3.17 | -7.51 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 112.43 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.35 | 0.14 |
รับดอกเบี้ย
|
0.07 | 2.14 | -2.07 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-49.23 | 117.04 | -166.28 |
เงินสดรับจากการระดมทุนเริ่มแรกจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.27 | -7.07 | 17.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.00 | -6.43 | 4.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.99 | -0.47 | -1.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.22 | -3.14 | -1.07 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
32.06 | -17.11 | 49.17 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | -0.03 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-37.17 | 155.15 | -192.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
110.63 | 10.40 | 100.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
73.45 | 165.54 | -92.09 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-25.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง )
|
25.55 | 0.00 | |
เงินสดตามงบ วันที่ 31/03/22
|
73.45 | 165.54 | -92.09 |
Test
|
0.00 | 0.00 |