EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
56.03 | 55.69 | 0.34 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
15.20 | 21.99 | -6.78 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
กลับบรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
|
-0.05 | -0.12 | 0.07 |
รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์ตัดบัญชี
|
0.31 | 0.68 | -0.37 |
รายจ่ายโครงการทำเหมืองในต่างประเทศตัดบัญชี
|
1.12 | 0.78 | 0.34 |
- (โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
|
0.00 | 0.10 | |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ตัดบัญชี
|
0.00 | 0.41 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการตีราคาของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -1.21 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -41.98 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-90.96 | 0.00 | -90.96 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 17.69 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.49 | 0.75 | -0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.14 | 0.00 | -2.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.14 | 5.42 | -2.28 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.34 | 16.53 | -2.19 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
-2,509,592.03
|
76.65 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
66.65 | 4.47 | 62.18 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.91 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
3.15 | -1.20 | 4.35 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
13.47 | 4.61 | 8.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.14 | 0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | -0.24 | 0.84 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-13.58 | 0.40 | -13.98 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-11.39 | 12.64 | -24.03 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.02 | -1.54 | 0.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.05 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
55.25 | 96.78 | -41.53 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -0.45 | 0.45 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เงินลงทุนทั่วไป)
|
0.00 | ||
เงินสดรับขายเงินลงทุนและรายจ่ายโครงการต่างประเทศ
|
6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)โครงการลงทุนในต่างประเทศ
|
0.00 | -144.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)โครงการเหมืองในพม่า
|
0.00 | -1.41 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | ||
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.17 | -21.46 | 18.29 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
112.43 | 0.35 | 112.08 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -0.02 | -0.33 |
รับดอกเบี้ย
|
2.14 | 0.00 | 2.13 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
117.04 | -43.98 | 161.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
0.00 | -4.95 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-6.43 | 3.47 | -9.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.47 | -0.44 | -0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.14 | -5.42 | 2.28 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.11 | -7.35 | -9.76 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.03 | 0.02 | -0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
155.15 | 44.28 | 110.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
10.40 | 12.84 | -2.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
165.54 | 57.12 | 108.43 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการรับโอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.81 | ||
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รอตัดบัญชี
|
0.00 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
|
0.00 |