EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
-9.37 | -19.03 | 9.66 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
7.60 | 5.41 | 2.20 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.17 | 0.66 | 0.51 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
|
0.00 | -0.05 | |
รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์ตัดบัญชี
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
รายจ่ายโครงการทำเหมืองในต่างประเทศตัดบัญชี
|
0.56 | 0.56 | 0.00 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการตีราคาของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกหนี้ค่าบริหารแก่บริษัท ชลสิน จำกัด
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.51 | 0.00 | |
รายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.11 | 0.24 | -0.13 |
ค่าความเสียหายจากคดีเพิกถอนการชำระหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.05 | -1.13 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.82 | 1.64 | 1.18 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
1,465,138.55
|
-11.55 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-10.25 | 0.89 | -11.14 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
1.98 | -2.54 | 4.52 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
-0.40 | 0.17 | -0.57 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.83 | -0.82 | -1.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.08 | -0.63 | -0.45 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
4.46 | -2.60 | 7.06 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.01 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-1.60 | 0.94 | -2.54 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.18 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 0.00 | |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.85 | -16.31 | 9.46 |
เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.05 | 0.10 | -0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เงินลงทุนทั่วไป)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับขายเงินลงทุนและรายจ่ายโครงการต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์
|
-0.17 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)โครงการลงทุนในต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -25.78 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.25 | -2.47 | 2.22 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-0.37 | -28.16 | 27.79 |
zero
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.58 | -0.80 | -0.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.68 | -1.64 | -1.05 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.27 | -4.44 | 0.17 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-11.49 | -48.91 | 37.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
36.97 | 110.63 | -73.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
25.48 | 61.72 | -36.24 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1.37 | -25.55 | 24.17 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง )
|
1.37 | 25.55 | -24.17 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการรับโอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ นิติบุคคลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณหนี้สิ้นไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดตามงบ วันที่ 31/12/22
|
25.48 | 61.72 | -36.24 |
Test
|
0.00 | 0.00 |