EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THL 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-19.03 | 2.79 | -21.82 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
5.41 | 7.69 | -2.29 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.66 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์ตัดบัญชี
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
รายจ่ายโครงการทำเหมืองในต่างประเทศตัดบัญชี
|
0.56 | 0.56 | 0.00 |
- (โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
|
0.00 | 0.00 | |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการตีราคาของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกหนี้ค่าบริหารแก่บริษัท ชลสิน จำกัด
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.67 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 0.25 | 0.00 |
ค่าความเสียหายจากคดีเพิกถอนการชำระหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.13 | -1.04 | -0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.64 | 1.57 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.15 | -0.15 |
-11,549,314.48
|
11.42 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.89 | 68.20 | -67.31 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-2.54 | 1.57 | -4.11 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
0.17 | 13.31 | -13.14 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | 0.40 | -1.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | -0.39 | -0.24 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-2.60 | -6.44 | 3.84 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
0.94 | -3.24 | 4.19 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | -0.88 | 0.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.31 | 83.94 | -100.25 |
เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เงินลงทุนทั่วไป)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับขายเงินลงทุนและรายจ่ายโครงการต่างประเทศ
|
0.00 | 6.00 | |
เงินสดจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)โครงการลงทุนในต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับคืนค่าจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.47 | -1.66 | -0.80 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.48 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -1.44 | 1.43 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 1.04 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-28.16 | 5.42 | -33.58 |
เงินสดรับจากการระดมทุนเริ่มแรกจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.04 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.00 | -1.43 | -0.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.80 | -0.23 | -0.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.64 | -1.57 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.44 | -4.28 | -0.16 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-48.91 | 85.08 | -133.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
110.63 | 10.40 | 100.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
61.72 | 95.48 | -33.76 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-25.55 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง )
|
25.55 | 0.00 | |
เงินสดตามงบ วันที่ 31/03/22
|
61.72 | 95.48 | -33.76 |
Test
|
0.00 | 0.00 |