EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
2.79 | 8.01 | -5.23 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
7.69 | 11.02 | -3.33 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
กลับบรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
|
-0.03 | -0.09 | 0.06 |
รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์ตัดบัญชี
|
0.15 | 0.34 | -0.18 |
รายจ่ายโครงการทำเหมืองในต่างประเทศตัดบัญชี
|
0.56 | 0.39 | 0.17 |
- (โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
|
0.00 | 0.05 | |
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ตัดบัญชี
|
0.00 | 0.20 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการตีราคาของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -1.21 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.67 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.16 | -0.17 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 17.69 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.25 | 0.38 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.57 | 2.74 | -1.17 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.15 | 4.04 | -3.89 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
11,419,164.20
|
43.73 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
68.20 | 55.90 | 12.29 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
1.57 | -5.86 | 7.42 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
13.31 | 0.05 | 13.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -0.39 | 0.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -0.27 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-6.44 | 2.59 | -9.03 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-3.24 | 14.58 | -17.82 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.88 | -0.15 | -0.72 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
83.94 | 110.16 | -26.22 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -0.45 | 0.45 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เงินลงทุนทั่วไป)
|
0.00 | ||
เงินสดรับขายเงินลงทุนและรายจ่ายโครงการต่างประเทศ
|
6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)โครงการลงทุนในต่างประเทศ
|
0.00 | -84.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)โครงการเหมืองในพม่า
|
0.00 | -1.36 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | ||
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.66 | -15.85 | 14.19 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.44 | -0.02 | -1.42 |
รับดอกเบี้ย
|
1.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
5.42 | -101.68 | 107.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2.48 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.43 | 1.00 | -2.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.23 | -0.22 | -0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.57 | -2.74 | 1.17 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.28 | -4.44 | 0.16 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
85.08 | 4.05 | 81.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
10.40 | 12.84 | -2.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
95.48 | 16.89 | 78.59 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการรับโอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รอตัดบัญชี
|
0.00 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
|
0.00 |