EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
536.29 | 664.90 | -128.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
610.40 | 810.55 | -200.16 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-8.25 | -11.35 | 3.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
24.93 | 24.03 | 0.90 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
18.71 | -36.10 | 54.81 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-149.65 | -103.92 | -45.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 2.42 | -2.03 |
รายได้ทางการเงิน
|
-29.39 | -23.90 | -5.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.41 | 16.32 | 5.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,024.84 | 1,341.59 | -316.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,425.35 | 197.27 | -1,622.62 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
1,159.13 | -1,201.86 | 2,360.99 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-332.98 | -64.13 | -268.85 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-617.94 | -63.48 | -554.45 |
อาคารชุดเพื่อขาย
|
-88.11 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-255.18 | -161.68 | -93.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.26 | -53.55 | 4.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
156.71 | 1,745.58 | -1,588.87 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-5,747.09 | -98.82 | -5,648.27 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
308.59 | 11.77 | 296.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
63.38 | -274.64 | 338.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.38 | 6.12 | -9.50 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,806.63 | 1,384.17 | -7,190.80 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
449.13 | 714.06 | -264.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-398.06 | -481.63 | 83.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,755.57 | 1,616.60 | -7,372.17 |
| 103.92 | 149.65 | -45.73 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
716.76 | 3,179.54 | -2,462.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-70.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.73 | -18.98 | 20.70 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-298.66 | -34.32 | -264.34 |
ชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทร่วม
|
-525.00 | -2.00 | -523.00 |
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-328.91 | -285.75 | -43.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
35.63 | 27.59 | 8.04 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
25.20 | 5.60 | 19.60 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
27.79 | 20.08 | 7.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-265.81 | 2,995.68 | -3,261.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,000.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
605.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-605.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-280.22 | -542.85 | 262.63 |
เงินปันผลจ่าย
|
-457.50 | -381.26 | -76.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.25 | -16.32 | -4.93 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,241.04 | -940.43 | 2,181.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,780.34 | 3,671.86 | -8,452.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6,992.79 | 4,057.36 | 2,935.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,212.45 | 7,729.22 | -5,516.77 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
11.95 | 29.72 | -17.78 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
105.52 | 226.06 | -120.54 |