EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
363.66 | 487.32 | -123.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
408.50 | 547.58 | -139.08 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.38 | -14.17 | 11.79 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.72 | 13.34 | 4.38 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-35.23 | -25.04 | -10.19 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-149.49 | -103.76 | -45.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
|
-0.43 | 0.31 | -0.73 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.48 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-22.75 | -15.49 | -7.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.24 | 11.99 | 0.25 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
591.84 | 901.59 | -309.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-444.07 | 250.09 | -694.16 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
641.39 | -582.65 | 1,224.04 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-295.36 | -0.53 | -294.83 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-789.05 | -183.48 | -605.57 |
อาคารชุดเพื่อขาย
|
-86.90 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-180.21 | -107.98 | -72.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-50.62 | -50.92 | 0.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-323.50 | 1,276.80 | -1,600.30 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-3,340.92 | 808.11 | -4,149.03 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
195.02 | 68.97 | 126.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.24 | -265.07 | 246.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.48 | 1.78 | -7.26 |
เงินสดจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,106.12 | 2,116.72 | -6,222.84 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
449.13 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-274.85 | -359.00 | 84.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,931.84 | 1,757.72 | -5,689.56 |
| 103.76 | 149.49 | -45.73 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
887.11 | 2,276.79 | -1,389.67 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-4.72 | -16.17 | 11.45 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-158.75 | 0.00 | |
ชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-209.79 | -220.16 | 10.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
25.11 | 22.10 | 3.02 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
21.33 | 15.32 | 6.02 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
664.99 | 2,187.23 | -1,522.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
605.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-605.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-206.11 | -369.68 | 163.57 |
เงินปันผลจ่าย
|
-457.50 | -381.26 | -76.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.22 | -11.99 | -0.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-375.83 | -762.94 | 387.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,642.68 | 3,182.01 | -6,824.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6,992.79 | 4,057.36 | 2,935.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,350.11 | 7,239.37 | -3,889.25 |
zero
|
|||
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
11.41 | 15.81 | -4.40 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
54.83 | 98.05 | -43.22 |