EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
487.32 | 271.89 | 215.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
547.58 | 555.25 | -7.67 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-14.17 | -18.00 | 3.83 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.34 | 18.38 | -5.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.04 | -38.52 | 13.48 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-103.76 | -83.95 | -19.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
|
0.31 | -0.09 | 0.40 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.48 | -0.20 | -0.28 |
รายได้ทางการเงิน
|
-15.49 | -26.11 | 10.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.99 | 19.32 | -7.33 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
901.59 | 720.92 | 180.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
250.09 | 1,406.97 | -1,156.88 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-582.65 | 583.85 | -1,166.49 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-0.53 | 74.02 | -74.55 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-183.48 | 402.97 | -586.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-107.98 | 87.06 | -195.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-50.92 | 26.89 | -77.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,276.80 | -1,050.25 | 2,327.04 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
808.11 | 1,325.45 | -517.34 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
68.97 | 213.98 | -145.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-265.07 | -148.01 | -117.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.78 | 0.35 | 1.44 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,116.72 | 3,644.19 | -1,527.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-359.00 | -452.73 | 93.73 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,757.72 | 3,191.46 | -1,433.74 |
| 83.95 | 103.76 | -19.81 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2,276.79 | -89.98 | 2,366.77 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-16.17 | 16.06 | -32.23 |
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-220.16 | -213.70 | -6.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
22.10 | 30.69 | -8.59 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.60 | 5.60 | 0.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
15.32 | 35.05 | -19.73 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,187.23 | -132.34 | 2,319.57 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-369.68 | -377.17 | 7.49 |
เงินปันผลจ่าย
|
-381.26 | -457.49 | 76.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.99 | -25.90 | 13.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-762.94 | -1,860.56 | 1,097.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,182.01 | 1,198.56 | 1,983.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,057.36 | 3,516.31 | 541.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
7,239.37 | 4,714.87 | 2,524.50 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
15.81 | 61.98 | -46.18 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
98.05 | 85.47 | 12.58 |