EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
271.89 | 475.04 | -203.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
555.25 | 506.39 | 48.86 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-18.00 | -2.10 | -15.90 |
กลับรายการสำรองผลขาดทุนของโครงการ
|
-101.00 | -296.82 | 195.81 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
18.38 | 20.71 | -2.34 |
ผลขาดทุนจากการถูกฟ้องคดี
|
123.96 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-38.52 | -43.52 | 5.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-83.95 | -75.25 | -8.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
|
-0.09 | -1.33 | 1.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.20 | 0.09 | -0.28 |
รายได้ทางการเงิน
|
-26.11 | -29.65 | 3.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.32 | 24.68 | -5.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
720.92 | 578.24 | 142.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,406.97 | 1,365.16 | 41.81 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
583.85 | -562.84 | 1,146.69 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
74.02 | 330.59 | -256.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
402.97 | -41.66 | 444.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
87.06 | 32.26 | 54.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.89 | -50.95 | 77.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,050.25 | 1,342.66 | -2,392.91 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1,325.45 | -2,993.24 | 4,318.69 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
213.98 | 325.36 | -111.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-148.01 | -168.75 | 20.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | -2.10 | 2.45 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,644.19 | 154.72 | 3,489.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-452.73 | -320.15 | -132.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,191.46 | -165.43 | 3,356.88 |
| 75.25 | 83.95 | -8.70 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-89.98 | 1,012.87 | -1,102.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
16.06 | -92.84 | 108.91 |
ชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทร่วม
|
0.00 | -900.00 | |
ชำระเงินเพิ่มทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | -5.50 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-213.70 | -82.12 | -131.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -372.39 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
30.69 | 6.68 | 24.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
35.05 | 30.66 | 4.39 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-132.34 | -327.39 | 195.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,000.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-377.17 | -335.04 | -42.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-457.49 | -457.53 | 0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.90 | -24.68 | -1.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,860.56 | -817.25 | -1,043.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,198.56 | -1,310.07 | 2,508.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,516.31 | 5,375.44 | -1,859.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4,714.87 | 4,065.38 | 649.49 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
61.98 | 93.85 | -31.86 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
85.47 | 160.35 | -74.88 |