EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
216.18 | 289.11 | -72.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
206.60 | 276.92 | -70.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.16 | -0.48 | 2.64 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.30 | 7.03 | 1.27 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.61 | -12.41 | 13.02 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
|
-1.47 | -0.41 | -1.06 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.03 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-9.47 | -4.54 | -4.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.21 | 6.51 | -1.30 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
428.12 | 561.70 | -133.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-95.37 | 618.79 | -714.16 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
393.50 | 160.31 | 233.18 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-113.94 | -3.19 | -110.75 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-1,121.36 | -423.43 | -697.93 |
อาคารชุดเพื่อขาย
|
-58.12 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-122.00 | 5.59 | -127.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-102.57 | -12.10 | -90.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-320.94 | 1,284.85 | -1,605.79 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1,391.46 | 1,263.79 | -2,655.26 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
112.01 | 106.27 | 5.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-73.41 | -97.26 | 23.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.55 | 1.17 | -2.72 |
เงินสดจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,467.11 | 3,466.48 | -5,933.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-142.63 | -256.09 | 113.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,609.74 | 3,210.39 | -5,820.13 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
429.73 | 1,448.54 | -1,018.80 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-69.99 | -48.06 | -21.93 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.44 | 11.80 | -15.24 |
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-74.82 | -146.19 | 71.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
17.61 | 7.33 | 10.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9.41 | 3.28 | 6.12 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
308.50 | 1,276.71 | -968.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 42.48 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
605.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-119.82 | -185.75 | 65.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.21 | -6.51 | 1.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
479.97 | -149.78 | 629.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,821.28 | 4,337.32 | -6,158.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6,992.79 | 4,057.36 | 2,935.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5,171.51 | 8,394.68 | -3,223.17 |
zero
|
|||
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
26.87 | 20.48 | 6.39 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
28.86 | 64.80 | -35.94 |