EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 289.11 246.57 42.54
    ค่าเสื่อมราคา
    		 276.92 275.89 1.03
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.48 -15.78 15.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.03 9.82 -2.79
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.41 -18.39 5.98
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
    		 -0.41 -0.07 -0.33
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.54 -10.17 5.63
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.51 11.19 -4.68
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 561.70 413.75 147.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 618.79 825.29 -206.51
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 160.31 317.31 -157.00
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -3.19 55.04 -58.24
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 -423.43 169.63 -593.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.59 -1.15 6.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.10 0.94 -13.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,284.85 -227.82 1,512.67
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1,263.79 1,197.31 66.49
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 106.27 226.34 -120.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -97.26 -43.32 -53.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.17 2.79 -1.62
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,466.48 2,936.11 530.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -256.09 -261.10 5.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,210.39 2,675.01 535.38
    		2.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 1,448.54 110.04 1,338.49
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -48.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 11.80 -10.29 22.10
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -146.19 -77.14 -69.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.33 22.05 -14.72
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.28 16.02 -12.73
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,276.71 60.67 1,216.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 42.48
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -185.75 -188.64 2.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.51 -17.77 11.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -149.78 -1,206.41 1,056.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 4,337.32 1,529.27 2,808.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4,057.36 3,516.31 541.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 8,394.68 5,045.59 3,349.10
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 20.48 18.68 1.80
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 64.80 39.43 25.36