EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 246.57 263.52 -16.96
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
    		 -0.07 -0.32 0.25
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 -3.99 3.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 275.89 235.99 39.90
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -15.78 -0.48 -15.29
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -18.39 -6.01 -12.37
    กลับรายการสำรองผลขาดทุนของโครงการ
    		 -85.28 -142.41 57.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.82 10.57 -0.75
    รายได้ทางการเงิน
    		 -10.17 -16.82 6.65
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.19 12.66 -1.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 413.75 352.70 61.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 825.29 1,581.98 -756.68
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 317.31 -980.07 1,297.38
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 55.04 17.45 37.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 169.63 82.58 87.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.15 128.52 -129.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.94 -70.51 71.45
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -227.82 565.96 -793.78
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1,197.31 -1,599.45 2,796.76
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 226.34 13.54 212.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -43.32 -154.35 111.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.79 -1.66 4.45
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,936.11 -63.32 2,999.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -261.10 -200.03 -61.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,675.01 -263.36 2,938.37
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 110.04 86.57 23.47
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -10.29 -49.90 39.60
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -77.14 -9.51 -67.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 22.05 2.87 19.18
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 16.02 18.97 -2.95
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 60.67 -292.89 353.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,000.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -188.64 -156.81 -31.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.77 -12.66 -5.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,206.41 -169.46 -1,036.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,529.27 -725.71 2,254.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,516.31 5,375.44 -1,859.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 5,045.59 4,649.73 395.86
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 18.68 106.35 -87.67
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 39.43 140.88 -101.45