EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STARK 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
2,966.22 | 2,399.84 | 566.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
331.45 | 312.67 | 18.79 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าลิขสิทธิ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.58 | 5.48 | -4.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.98 | 0.01 | 1.97 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.51 | 0.92 | 0.60 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
33.01 | -158.95 | 191.96 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
78.60 | 12.52 | 66.08 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-31.40 | 1,481.75 | -1,513.15 |
ขาดทุน(กำไร)จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์
|
454.57 | -659.17 | 1,113.73 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.35 | 20.50 | -8.15 |
รายได้ทางการเงิน
|
-20.14 | -27.37 | 7.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,017.94 | 675.14 | 342.80 |
4846670790
|
4,063.32 | ||
- สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 58.46 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4,063.21 | -7,388.37 | 3,325.16 |
- ต้นทุนการให้บริการรอการรับรู้
|
-4.66 | 3.65 | -8.31 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-4,695.94 | -2,216.57 | -2,479.37 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
84.33 | -115.06 | 199.39 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.06 | -6.43 | 4.37 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,570.11 | 5,223.85 | -1,653.74 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
38.15 | -18.37 | 56.52 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.12 | -0.45 | -2.67 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.73 | -12.10 | 7.37 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-234.45 | -408.08 | 173.63 |
บวก ดอกเบี้ยรับ
|
5.73 | 17.22 | -11.48 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-859.42 | -606.99 | -252.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-710.43 | -224.64 | -485.79 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,798.57 | -1,222.49 | -576.08 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
46.12 | -81.15 | 127.27 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-57.59 | -109.90 | 52.31 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.00 | 2.00 | 16.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.88 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.94 | -0.31 | 2.25 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-181.97 | -171.13 | -10.84 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-173.69 | -358.61 | 184.92 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,141.85 | 4,761.50 | 2,380.35 |
เงินสดจ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,094.30 | -9,430.70 | 3,336.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
0.00 | 415.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-576.58 | -309.04 | -267.54 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -28.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -24.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 4,634.43 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,376.85 | -1,120.40 | -2,256.44 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-77.33 | -61.77 | -15.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | 267.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-145.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้สุทธิ
|
4,477.07 | 2,241.00 | 2,236.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,350.83 | 1,345.02 | 5.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-621.43 | -236.08 | -385.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,029.48 | 1,156.03 | -126.55 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
45.43 | 214.81 | -169.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
453.48 | 1,134.76 | -681.28 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
95.04 | 0.00 | |
ซื้อลิขสิทธิ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.15 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
44.68 | 0.00 |