EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STARK 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,399.84 | 1,368.52 | 1,031.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
312.67 | 260.07 | 52.60 |
ค่าลิขสิทธิ์ตัดจำหน่าย
|
0.10 | 0.18 | -0.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.37 | 5.54 | -0.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -1.10 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.92 | -2.11 | 3.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-158.95 | 12.23 | -171.18 |
ขาดทุนจากสินค้าเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับ)
|
12.52 | -0.27 | 12.79 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1,481.75 | 6.76 | 1,474.99 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-659.17 | -62.72 | -596.45 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
20.50 | 18.52 | 1.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-27.37 | -14.35 | -13.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
675.14 | 473.50 | 201.63 |
4063323027
|
2,064.76 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
58.46 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7,388.37 | -1,144.21 | -6,244.15 |
ต้นทุนการให้บริการรอการรับรู้
|
3.65 | 0.13 | 3.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,216.57 | -1,261.65 | -954.93 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
-1.12 | 1.57 | -2.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-113.94 | 57.48 | -171.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.43 | -3.32 | -3.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5,223.85 | 3,026.30 | 2,197.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.37 | -0.57 | -17.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -0.26 | -0.19 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-395.98 | 2,740.22 | -3,136.20 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.10 | -5.71 | -6.39 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
17.22 | 6.86 | 10.35 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-606.99 | -565.53 | -41.46 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-224.64 | -182.93 | -41.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,222.49 | 1,992.91 | -3,215.40 |
| -28.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -6,526.23 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 246.28 | |
เงินฝากธนาคารหมุนเวียนที่เป็นหลักประกันหนังสือค้ำประกันลดลง
|
-21.14 | -229.59 | 208.45 |
เงินฝากธนาคารที่เป็นหลักประกันหนังสือค้ำประกันลดลง
|
-60.01 | 27.29 | -87.29 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-109.90 | -74.00 | -35.90 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 51.29 | -49.29 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -31.29 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 5.40 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.88 | 2.50 | -0.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.31 | -62.05 | 61.74 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-171.13 | -171.36 | 0.23 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.18 | |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-358.61 | -6,761.96 | 6,403.35 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,761.50 | 6,623.22 | -1,861.72 |
เงินสดจ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,430.70 | -3,265.36 | -6,165.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 151.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -103.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
415.00 | 124.00 | 291.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-309.04 | -385.19 | 76.15 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.00 | -504.21 | 480.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,634.43 | 1,665.59 | 2,968.83 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,120.40 | -503.50 | -616.90 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
267.00 | 165.00 | 102.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | -135.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,241.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-61.77 | -44.46 | -17.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,345.02 | 3,788.09 | -2,443.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-236.08 | -980.96 | 744.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,156.03 | 1,431.14 | -275.11 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
214.81 | -0.36 | 215.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,134.76 | 449.82 | 684.93 |