EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STARK 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
1,767.37 | 1,193.07 | 574.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
249.79 | 198.31 | 51.49 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าลิขสิทธิ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.24 | 3.56 | -3.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.16 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.02 | 0.62 | -0.60 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-21.02 | -237.04 | 216.02 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
22.22 | 11.82 | 10.40 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-79.01 | 416.97 | -495.98 |
กำไรจากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
-114.06 | -438.66 | 324.60 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.10 | 13.60 | -5.50 |
รายได้ทางการเงิน
|
-13.41 | -10.51 | -2.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
759.31 | 404.43 | 354.88 |
2579549049
|
1,556.32 | ||
- สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 58.46 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,967.63 | -1,524.22 | -443.41 |
- ต้นทุนการให้บริการรอการรับรู้
|
-0.94 | 3.16 | -4.11 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-4,506.12 | -2,530.35 | -1,975.78 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
35.60 | -102.10 | 137.71 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.20 | -0.65 | -12.55 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,097.68 | 3,781.67 | -683.99 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
41.83 | -17.15 | 58.98 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.49 | -0.71 | -2.78 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.73 | -4.67 | -0.05 |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-741.46 | 1,219.75 | -1,961.21 |
บวก ดอกเบี้ยรับ
|
3.25 | 4.28 | -1.03 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-687.18 | -368.27 | -318.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-618.70 | -71.85 | -546.85 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,044.09 | 783.91 | -2,828.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
54.27 | -70.36 | 124.63 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-57.63 | -38.90 | -18.73 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.88 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.54 | -0.39 | -13.15 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-171.01 | -82.76 | -88.25 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-177.96 | -190.53 | 12.58 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,723.35 | 3,816.68 | 906.66 |
เงินสดจ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,452.94 | -8,680.67 | 5,227.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
71.42 | 65.00 | 6.42 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-576.58 | -133.97 | -442.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -24.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 4,421.97 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,011.03 | -578.54 | -2,432.49 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-45.54 | -42.96 | -2.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | 267.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-145.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้สุทธิ
|
4,477.07 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,040.75 | -914.48 | 2,955.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-181.30 | -321.10 | 139.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,029.48 | 1,156.03 | -126.55 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
-122.29 | 44.16 | -166.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
725.88 | 879.09 | -153.20 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
3.93 | 0.00 | |
ซื้อลิขสิทธิ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.14 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
44.24 | 0.00 |